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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AN Terrains | 524 355.00 | | 524 355.00 | 524 355.00 |
AP Constructions | 4 481 190.00 | 887 398.00 | 3 593 791.00 | 4 481 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 454.00 | 7 402.00 | 5 051.00 | 12 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 950.00 | 229 031.00 | 391 918.00 | 620 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 488.00 | | 87 488.00 | 87 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 558 031.00 | 1 123 833.00 | 5 434 198.00 | 6 558 031.00 |
BT Marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 622.00 | | 186 622.00 | 186 622.00 |
BZ Autres créances | 1 939 255.00 | | 1 939 255.00 | 1 939 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 737 571.00 | 57 487.00 | 680 084.00 | 737 571.00 |
CF Disponibilités | 692 411.00 | | 692 411.00 | 692 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 258.00 | 57 487.00 | 3 501 771.00 | 3 559 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 117 289.00 | 1 181 320.00 | 8 935 969.00 | 10 117 289.00 |
CU Autres participations | 829 382.00 | | 829 382.00 | 829 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 448 700.00 | 1 448 700.00 | | 1 448 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 870.00 | 144 870.00 | | 144 870.00 |
DG Autres réserves | 643 338.00 | 643 338.00 | | 643 338.00 |
DH Report à nouveau | 5 506 219.00 | 5 364 882.00 | | 5 506 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 494.00 | 171 336.00 | | 306 494.00 |
DK Provisions réglementées | 6 645.00 | 4 247.00 | | 6 645.00 |
DL TOTAL (I) | 8 056 267.00 | 7 777 375.00 | | 8 056 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 905.00 | 623 363.00 | | 576 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 229.00 | 155 964.00 | | 158 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 080.00 | 49 597.00 | | 143 080.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 2 615.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 701.00 | 831 543.00 | | 879 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 935 969.00 | 8 608 918.00 | | 8 935 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 701.00 | 831 543.00 | | 879 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 576 905.00 | | | 576 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 770 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 770 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 949.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 188 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 646.00 | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 398.00 | 2 773.00 | | 2 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 518.00 | 3 419.00 | | 2 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 518.00 | -3 419.00 | | -2 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 015.00 | | | 86 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 195.00 | 1 048 724.00 | | 1 077 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 701.00 | 877 387.00 | | 770 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 494.00 | 171 336.00 | | 306 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 225 192.00 | | 332 840.00 | 6 225 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 558 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 726 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 398 609.00 | | 327 830.00 | 5 398 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 373.00 | | 5 010.00 | 826 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 884.00 | 230 949.00 | | 892 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 884.00 | 230 949.00 | | 892 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 248.00 | 2 398.00 | | 4 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 248.00 | 2 398.00 | | 4 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 230.00 | 158 230.00 | | 158 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 081.00 | 143 081.00 | | 143 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 306.00 | 573 306.00 | | 573 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 622.00 | 186 622.00 | | 186 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939 255.00 | 1 939 255.00 | | 1 939 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 525.00 | 2 126 525.00 | 2 000.00 | 2 128 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 702.00 | 879 702.00 | | 879 702.00 |