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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AN Terrains | 524 355.00 | | 524 355.00 | 524 355.00 |
AP Constructions | 4 481 190.00 | 1 447 047.00 | 3 034 142.00 | 4 481 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 667.00 | 17 016.00 | 2 651.00 | 19 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 416 058.00 | 600 600.00 | 2 815 458.00 | 3 416 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 474 021.00 | | 474 021.00 | 474 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 344 411.00 | 2 064 664.00 | 7 279 747.00 | 9 344 411.00 |
BT Marchandises | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 740.00 | 40 833.00 | 263 907.00 | 304 740.00 |
BZ Autres créances | 3 165 638.00 | | 3 165 638.00 | 3 165 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 709.00 | 82 573.00 | 245 136.00 | 327 709.00 |
CF Disponibilités | 134 667.00 | | 134 667.00 | 134 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 936 365.00 | 123 406.00 | 3 812 958.00 | 3 936 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 280 777.00 | 2 188 071.00 | 11 092 706.00 | 13 280 777.00 |
CU Autres participations | 426 908.00 | | 426 908.00 | 426 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 448 700.00 | 1 448 700.00 | | 1 448 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 870.00 | 144 870.00 | | 144 870.00 |
DG Autres réserves | 643 338.00 | 643 338.00 | | 643 338.00 |
DH Report à nouveau | 5 838 768.00 | 5 724 077.00 | | 5 838 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 903.00 | 144 691.00 | | 113 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 656 180.00 | 800 000.00 | | 656 180.00 |
DK Provisions réglementées | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 8 847 010.00 | 8 906 926.00 | | 8 847 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 972.00 | 1 004 105.00 | | 876 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 363.00 | 498 705.00 | | 671 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 678.00 | 846 365.00 | | 534 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 329.00 | 53 294.00 | | 53 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
EA Autres dettes | 104 858.00 | 6 704.00 | | 104 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 695.00 | 2 409 175.00 | | 2 245 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 092 706.00 | 11 316 102.00 | | 11 092 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 068.00 | 1 758 095.00 | | 1 539 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 331.00 | 38 295.00 | | 20 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 750 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 750 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 572.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 400 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 820.00 | 400 001.00 | | 43 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 400 000.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 280.00 | 1.00 | | 43 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 821.00 | 31 680.00 | | 19 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 334.00 | 1 715 819.00 | | 1 177 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 431.00 | 1 571 128.00 | | 1 063 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 903.00 | 144 691.00 | | 113 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 995 267.00 | | 2 785 065.00 | 8 995 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 435 921.00 | 9 344 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 435 921.00 | 8 915 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 566 149.00 | | 2 785 065.00 | 8 566 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 908.00 | | | 428 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 411.00 | 427 399.00 | 28 145.00 | 1 665 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 411.00 | 427 399.00 | 28 145.00 | 1 665 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 678.00 | 534 678.00 | | 534 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 899.00 | 768 899.00 | | 768 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 304 741.00 | 304 741.00 | | 304 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 641.00 | 150 014.00 | 633 691.00 | 856 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 165 638.00 | 3 165 638.00 | | 3 165 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 364.00 | 3 471 364.00 | 2 000.00 | 3 473 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 696.00 | 1 539 068.00 | 633 691.00 | 2 245 696.00 |