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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AN Terrains | 524 355.00 | | 524 355.00 | 524 355.00 |
AP Constructions | 4 481 190.00 | 1 260 498.00 | 3 220 692.00 | 4 481 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 604.00 | 13 937.00 | 3 666.00 | 17 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 096 247.00 | 390 975.00 | 2 705 272.00 | 3 096 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 446 751.00 | | 446 751.00 | 446 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 995 267.00 | 1 665 410.00 | 7 329 856.00 | 8 995 267.00 |
BT Marchandises | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 106.00 | 40 833.00 | 73 273.00 | 114 106.00 |
BZ Autres créances | 3 162 282.00 | | 3 162 282.00 | 3 162 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 575.00 | 38 285.00 | 511 290.00 | 549 575.00 |
CF Disponibilités | 235 370.00 | | 235 370.00 | 235 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 065 364.00 | 79 118.00 | 3 986 246.00 | 4 065 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 060 631.00 | 1 744 529.00 | 11 316 102.00 | 13 060 631.00 |
CU Autres participations | 426 908.00 | | 426 908.00 | 426 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 448 700.00 | 1 448 700.00 | | 1 448 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 870.00 | 144 870.00 | | 144 870.00 |
DG Autres réserves | 643 338.00 | 643 338.00 | | 643 338.00 |
DH Report à nouveau | 5 724 077.00 | 5 782 713.00 | | 5 724 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 691.00 | -28 636.00 | | 144 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 8 906 926.00 | 7 992 235.00 | | 8 906 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 105.00 | 351 611.00 | | 1 004 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 705.00 | 548 833.00 | | 498 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 365.00 | 226 399.00 | | 846 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 294.00 | 35 093.00 | | 53 294.00 |
EA Autres dettes | 6 704.00 | 11 226.00 | | 6 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 175.00 | 1 173 166.00 | | 2 409 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 316 102.00 | 9 165 401.00 | | 11 316 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 095.00 | 874 711.00 | | 1 758 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 295.00 | 3.00 | | 38 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 187.00 | |
FD Production vendue biens | | | 654 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 655 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 833.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232 815.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 329 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 097.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 244 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 001.00 | | | 400 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 001.00 | | | 400 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000.00 | 6 900.00 | | 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -6 900.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 680.00 | 11 298.00 | | 31 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 819.00 | 1 182 829.00 | | 1 715 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 128.00 | 1 211 466.00 | | 1 571 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 691.00 | -28 636.00 | | 144 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 965 080.00 | | 2 430 187.00 | 6 965 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 428 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 8 995 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 566 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 135 962.00 | | 2 430 187.00 | 6 135 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 908.00 | | | 828 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 469.00 | 271 942.00 | | 1 393 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 469.00 | 271 942.00 | | 1 393 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 366.00 | 846 366.00 | | 846 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 228.00 | 498 228.00 | | 498 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 107.00 | 114 107.00 | | 114 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 810.00 | 314 730.00 | 515 018.00 | 965 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 798.00 | | | 73 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162 283.00 | 3 162 283.00 | | 3 162 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 841.00 | 3 277 841.00 | 2 000.00 | 3 279 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 176.00 | 1 758 095.00 | 515 018.00 | 2 409 176.00 |