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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AN Terrains | 524 355.00 | | 524 355.00 | 524 355.00 |
AP Constructions | 4 481 190.00 | 1 073 948.00 | 3 407 241.00 | 4 481 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 954.00 | 9 967.00 | 2 987.00 | 12 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 658.00 | 309 553.00 | 453 104.00 | 762 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 354 803.00 | | 354 803.00 | 354 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 322 963.00 | -322 963.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 965 080.00 | 1 716 432.00 | 5 248 647.00 | 6 965 080.00 |
BT Marchandises | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 904.00 | | 303 904.00 | 303 904.00 |
BZ Autres créances | 1 720 446.00 | | 1 720 446.00 | 1 720 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063 699.00 | 232 815.00 | 830 884.00 | 1 063 699.00 |
CF Disponibilités | 1 057 536.00 | | 1 057 536.00 | 1 057 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 149 569.00 | 232 815.00 | 3 916 753.00 | 4 149 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 114 649.00 | 1 949 248.00 | 9 165 401.00 | 11 114 649.00 |
CU Autres participations | 826 908.00 | | 826 908.00 | 826 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 448 700.00 | 1 448 700.00 | | 1 448 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 870.00 | 144 870.00 | | 144 870.00 |
DG Autres réserves | 643 338.00 | 643 338.00 | | 643 338.00 |
DH Report à nouveau | 5 782 713.00 | 5 506 219.00 | | 5 782 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 636.00 | 306 494.00 | | -28 636.00 |
DK Provisions réglementées | 1 250.00 | 6 645.00 | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 7 992 235.00 | 8 056 267.00 | | 7 992 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 611.00 | 3.00 | | 351 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 835.00 | 576 905.00 | | 548 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 399.00 | 158 229.00 | | 226 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 093.00 | 143 080.00 | | 35 093.00 |
EA Autres dettes | 11 226.00 | 1 482.00 | | 11 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 166.00 | 879 701.00 | | 1 173 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 165 401.00 | 8 935 969.00 | | 9 165 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 711.00 | 879 701.00 | | 874 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 752 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 752 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 635.00 | |
GE Autres charges | | | 15 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 487.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 555 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 047.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 120.00 | | 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 595.00 | 2 398.00 | | 6 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 900.00 | 2 518.00 | | 6 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 900.00 | -2 518.00 | | -6 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 298.00 | 86 015.00 | | 11 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 829.00 | 1 077 195.00 | | 1 182 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 466.00 | 770 701.00 | | 1 211 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 636.00 | 306 494.00 | | -28 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 558 032.00 | | 409 523.00 | 6 558 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 475.00 | 828 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 6 965 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 135 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 726 439.00 | | 409 523.00 | 5 726 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 383.00 | | | 831 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 833.00 | 269 636.00 | | 1 123 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 833.00 | 269 636.00 | | 1 123 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 182.00 | 3 977.00 | | 7 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 400.00 | 226 400.00 | | 226 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 904.00 | 303 904.00 | | 303 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 608.00 | 56 359.00 | 228 562.00 | 351 608.00 |
VI Groupe et associés | 541 653.00 | 541 653.00 | | 541 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720 446.00 | 1 720 446.00 | | 1 720 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 509.00 | 2 025 509.00 | 2 000.00 | 2 027 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 166.00 | 874 712.00 | 228 562.00 | 1 173 166.00 |