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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 210.00 | | 98 210.00 | 98 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 235.00 | 101 575.00 | 95 660.00 | 197 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 939.00 | 476 400.00 | 160 539.00 | 636 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 388.00 | 577 976.00 | 359 413.00 | 937 388.00 |
BT Marchandises | 116 316.00 | | 116 316.00 | 116 316.00 |
BZ Autres créances | 44 153.00 | | 44 153.00 | 44 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
CF Disponibilités | 320 380.00 | | 320 380.00 | 320 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 456.00 | | 1 004 456.00 | 1 004 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 844.00 | 577 976.00 | 1 363 869.00 | 1 941 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 102 739.00 | 1 089 247.00 | | 1 102 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 577.00 | 13 492.00 | | 52 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 916.00 | 1 131 339.00 | | 1 183 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 546.00 | 10 611.00 | | 10 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 079.00 | 43 018.00 | | 109 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 328.00 | 47 210.00 | | 55 328.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 800.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 953.00 | 106 639.00 | | 179 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 869.00 | 1 237 978.00 | | 1 363 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 561.00 | | 1 192 561.00 | 1 192 561.00 |
FG Production vendue services | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 712.00 | | 1 217 712.00 | 1 217 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 836.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 022.00 | 1.00 | | 9 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 155.00 | -1.00 | | -7 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 002.00 | 899 817.00 | | 1 252 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 425.00 | 886 325.00 | | 1 199 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 577.00 | 13 492.00 | | 52 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 079.00 | 109 079.00 | | 109 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 764.00 | 62 760.00 | 5 004.00 | 67 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 953.00 | 179 953.00 | | 179 953.00 |