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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 210.00 | | 98 210.00 | 98 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 911.00 | 106 678.00 | 155 233.00 | 261 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 916.00 | 349 548.00 | 179 368.00 | 528 916.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 149.00 | 456 226.00 | 437 924.00 | 894 149.00 |
BT Marchandises | 137 907.00 | | 137 907.00 | 137 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 097.00 | | 45 097.00 | 45 097.00 |
BZ Autres créances | 58 026.00 | | 58 026.00 | 58 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
CF Disponibilités | 502 808.00 | | 502 808.00 | 502 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 668.00 | | 1 184 668.00 | 1 184 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 817.00 | 456 226.00 | 1 622 591.00 | 2 078 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 320 019.00 | 1 155 316.00 | | 1 320 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 460.00 | 164 702.00 | | 118 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 709.00 | 1 348 619.00 | | 1 477 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 461.00 | 12 546.00 | | 12 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 901.00 | 139 856.00 | | 57 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 192.00 | 94 344.00 | | 65 192.00 |
EA Autres dettes | 9 330.00 | 1 380.00 | | 9 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 882.00 | 248 126.00 | | 144 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 591.00 | 1 596 744.00 | | 1 622 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 191.00 | 65 191.00 | | 65 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 066.00 | 118 953.00 | 5 112.00 | 124 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 882.00 | 144 882.00 | | 144 882.00 |