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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 210.00 | | 98 210.00 | 98 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 786.00 | 114 500.00 | 131 286.00 | 245 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 577.00 | 380 622.00 | 161 955.00 | 542 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 685.00 | 495 122.00 | 396 563.00 | 891 685.00 |
BT Marchandises | 59 490.00 | | 59 490.00 | 59 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
BZ Autres créances | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 670 840.00 | | 670 840.00 | 670 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 470.00 | | 1 306 470.00 | 1 306 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 155.00 | 495 122.00 | 1 703 033.00 | 2 198 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 438 478.00 | 1 320 019.00 | | 1 438 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 801.00 | 118 460.00 | | 114 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 913.00 | 10 630.00 | | 9 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 792.00 | 1 477 709.00 | | 1 591 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 202.00 | 12 461.00 | | 10 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 328.00 | 57 901.00 | | 55 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 721.00 | 65 192.00 | | 44 721.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 9 330.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 240.00 | 144 882.00 | | 111 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 033.00 | 1 622 591.00 | | 1 703 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 226.00 | 58 995.00 | 20 099.00 | 456 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 226.00 | 58 995.00 | 20 099.00 | 456 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 140.00 | 66 140.00 | | 66 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 252.00 | 66 140.00 | 5 112.00 | 71 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 240.00 | 111 240.00 | | 111 240.00 |