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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 210.00 | | 98 210.00 | 98 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 684.00 | 88 665.00 | 96 019.00 | 184 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 684.00 | 329 452.00 | 145 231.00 | 474 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 485.00 | 418 117.00 | 364 367.00 | 782 485.00 |
BT Marchandises | 110 610.00 | | 110 610.00 | 110 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 418.00 | | 39 418.00 | 39 418.00 |
BZ Autres créances | 28 946.00 | | 28 946.00 | 28 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
CF Disponibilités | 532 058.00 | | 532 058.00 | 532 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 377.00 | | 1 232 377.00 | 1 232 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 862.00 | 418 117.00 | 1 596 744.00 | 2 014 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 155 316.00 | 1 102 739.00 | | 1 155 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 702.00 | 52 577.00 | | 164 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 619.00 | 1 183 916.00 | | 1 348 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 546.00 | 10 546.00 | | 12 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 856.00 | 109 079.00 | | 139 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 344.00 | 55 328.00 | | 94 344.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 5 000.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 126.00 | 179 953.00 | | 248 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 744.00 | 1 363 869.00 | | 1 596 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 639.00 | | 1 357 639.00 | 1 357 639.00 |
FG Production vendue services | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 294.00 | | 1 376 294.00 | 1 376 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 139.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 167.00 | 1 867.00 | | 206 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 167.00 | 1 867.00 | | 206 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 066.00 | 8 932.00 | | 134 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 066.00 | 9 022.00 | | 134 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 101.00 | -7 155.00 | | 72 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 772.00 | 7 840.00 | | 58 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 395.00 | 1 252 002.00 | | 1 593 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 693.00 | 1 199 425.00 | | 1 428 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 702.00 | 52 577.00 | | 164 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 856.00 | 139 856.00 | | 139 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 344.00 | 94 344.00 | | 94 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 767.00 | 84 709.00 | 5 058.00 | 89 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 126.00 | 248 126.00 | | 248 126.00 |