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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 710.00 | | 292 710.00 | 292 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 949.00 | 151 087.00 | 83 862.00 | 234 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 606.00 | 460 169.00 | 425 437.00 | 885 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 510.00 | 611 256.00 | 802 254.00 | 1 413 510.00 |
BT Marchandises | 49 008.00 | | 49 008.00 | 49 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
BZ Autres créances | 48 911.00 | | 48 911.00 | 48 911.00 |
CF Disponibilités | 584 637.00 | | 584 637.00 | 584 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 963.00 | | 722 963.00 | 722 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 473.00 | 611 256.00 | 1 525 217.00 | 2 136 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 600.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 577 937.00 | 362 982.00 | | 577 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 775.00 | 222 555.00 | | 335 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 763.00 | 8 480.00 | | 7 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 474.00 | 696 616.00 | | 1 031 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 277.00 | | | 140 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 868.00 | 14 956.00 | | 14 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 856.00 | 56 157.00 | | 93 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 484.00 | 115 406.00 | | 74 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 140.00 | 186 140.00 | | 166 140.00 |
EA Autres dettes | 4 119.00 | 3 266.00 | | 4 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 743.00 | 375 925.00 | | 493 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 217.00 | 1 072 541.00 | | 1 525 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 308.00 | 375 925.00 | | 386 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 732.00 | | 314 438.00 | 1 127 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 660.00 | 1 413 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 660.00 | 1 120 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 710.00 | | | 292 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 777.00 | | 314 438.00 | 834 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 532.00 | 62 739.00 | 27 015.00 | 575 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 532.00 | 62 739.00 | 27 015.00 | 575 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 856.00 | 93 856.00 | | 93 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 140.00 | 166 140.00 | | 166 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VB T. V. A. | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 182.00 | 32 747.00 | 107 435.00 | 140 182.00 |
VI Groupe et associés | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 564.00 | 89 564.00 | | 89 564.00 |
VW T.V.A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 743.00 | 386 308.00 | 107 435.00 | 493 743.00 |