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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 210.00 | | 98 210.00 | 98 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 672.00 | 123 592.00 | 110 080.00 | 233 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 471.00 | 412 269.00 | 140 202.00 | 552 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 521.00 | 535 861.00 | 353 660.00 | 889 521.00 |
BT Marchandises | 58 770.00 | | 58 770.00 | 58 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 469.00 | | 69 469.00 | 69 469.00 |
BZ Autres créances | 41 446.00 | | 41 446.00 | 41 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 854 067.00 | | 854 067.00 | 854 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 767.00 | | 1 469 767.00 | 1 469 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 288.00 | 535 861.00 | 1 823 427.00 | 2 359 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 1 553 280.00 | 1 438 478.00 | | 1 553 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 702.00 | 114 801.00 | | 83 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 196.00 | 9 913.00 | | 9 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 778.00 | 1 591 792.00 | | 1 674 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 568.00 | 55 328.00 | | 41 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 552.00 | 44 721.00 | | 93 552.00 |
EA Autres dettes | 3 328.00 | 989.00 | | 3 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 649.00 | 111 240.00 | | 148 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 427.00 | 1 703 033.00 | | 1 823 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 685.00 | 9 949.00 | | 891 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 114.00 | 889 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 114.00 | 786 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 210.00 | | | 98 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 363.00 | 9 894.00 | | 788 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112.00 | 56.00 | | 5 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 122.00 | 52 708.00 | 11 969.00 | 495 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 122.00 | 52 708.00 | 11 969.00 | 495 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 552.00 | 93 552.00 | | 93 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 929.00 | 126 929.00 | | 126 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 097.00 | 126 929.00 | 5 168.00 | 132 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 649.00 | 148 649.00 | | 148 649.00 |