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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 710.00 | | 292 710.00 | 292 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 220.00 | 141 554.00 | 95 666.00 | 237 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 557.00 | 433 978.00 | 163 579.00 | 597 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 732.00 | 575 532.00 | 552 200.00 | 1 127 732.00 |
BT Marchandises | 57 792.00 | | 57 792.00 | 57 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
BZ Autres créances | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 386 024.00 | | 386 024.00 | 386 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 002.00 | | 42 002.00 | 42 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 341.00 | | 520 341.00 | 520 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 073.00 | 575 532.00 | 1 072 541.00 | 1 648 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 26 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 362 982.00 | 1 553 280.00 | | 362 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 555.00 | 83 702.00 | | 222 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 480.00 | 9 196.00 | | 8 480.00 |
DL TOTAL (I) | 696 616.00 | 1 674 778.00 | | 696 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 956.00 | 10 202.00 | | 14 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 157.00 | 41 568.00 | | 56 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 406.00 | 93 552.00 | | 115 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 140.00 | | | 186 140.00 |
EA Autres dettes | 3 266.00 | 3 328.00 | | 3 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 925.00 | 148 649.00 | | 375 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 541.00 | 1 823 427.00 | | 1 072 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 925.00 | 148 649.00 | | 375 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 521.00 | | 252 465.00 | 889 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 923.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 923.00 | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 254.00 | 1 127 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 331.00 | 834 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 210.00 | | 194 500.00 | 98 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 143.00 | | 57 965.00 | 786 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 861.00 | 48 537.00 | 8 866.00 | 535 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 861.00 | 48 537.00 | 8 866.00 | 535 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 157.00 | 56 157.00 | | 56 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 140.00 | 186 140.00 | | 186 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VI Groupe et associés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 770.00 | 76 770.00 | | 76 770.00 |
VW T.V.A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 925.00 | 375 925.00 | | 375 925.00 |