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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 769 070.00 | 16 007.00 | 2 753 062.00 | 2 769 070.00 |
AN Terrains | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 715.00 | 157 750.00 | 96 965.00 | 254 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 646 025.00 | 1 872 718.00 | 773 306.00 | 2 646 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 233.00 | | 53 233.00 | 53 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 937 343.00 | 2 076 858.00 | 3 860 485.00 | 5 937 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BT Marchandises | 1 149 316.00 | | 1 149 316.00 | 1 149 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 340 438.00 | 29 076.00 | 4 311 362.00 | 4 340 438.00 |
BZ Autres créances | 1 048 388.00 | | 1 048 388.00 | 1 048 388.00 |
CF Disponibilités | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 561 460.00 | 29 076.00 | 6 532 384.00 | 6 561 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 498 803.00 | 2 105 933.00 | 10 392 869.00 | 12 498 803.00 |
CU Autres participations | 183 918.00 | | 183 918.00 | 183 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 253 400.00 | | | 2 253 400.00 |
DH Report à nouveau | -12.00 | | | -12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 930.00 | | | 79 930.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 318.00 | | | 2 333 318.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 828.00 | | | 181 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 828.00 | | | 211 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134 701.00 | | | 2 134 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 496 280.00 | | | 4 496 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 520.00 | | | 913 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
EA Autres dettes | 288 604.00 | | | 288 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 847 724.00 | | | 7 847 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 392 869.00 | | | 10 392 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 847 724.00 | | | 7 847 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 475 280.00 | | 50 475 280.00 | 50 475 280.00 |
FG Production vendue services | 1 933 296.00 | | 1 933 296.00 | 1 933 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 408 576.00 | | 52 408 576.00 | 52 408 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 628 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 986 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 560 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 457.00 | |
GE Autres charges | | | 26 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 571 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 433.00 | | | 138 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 015.00 | | | -10 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 651 555.00 | | | 52 651 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 571 625.00 | | | 52 571 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 930.00 | | | 79 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 596.00 | 5 179.00 | 19 699.00 | 43 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 596.00 | 5 179.00 | 19 699.00 | 43 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 596.00 | 5 179.00 | 19 699.00 | 43 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 134 701.00 | 2 134 701.00 | | 2 134 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 496 280.00 | 4 496 280.00 | | 4 496 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 604.00 | 288 604.00 | | 288 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 447 146.00 | 5 393 913.00 | 53 233.00 | 5 447 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 847 724.00 | 7 847 724.00 | | 7 847 724.00 |