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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 769 070.00 | 16 007.00 | 2 753 062.00 | 2 769 070.00 |
AN Terrains | 39 702.00 | 29 564.00 | 10 137.00 | 39 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 590.00 | 271 057.00 | 83 533.00 | 354 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 064 541.00 | 2 388 352.00 | 1 676 189.00 | 4 064 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 535.00 | | 336 535.00 | 336 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 738.00 | | 65 738.00 | 65 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 630 176.00 | 2 704 981.00 | 4 925 195.00 | 7 630 176.00 |
BT Marchandises | 767 725.00 | | 767 725.00 | 767 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 440 508.00 | 53 753.00 | 5 386 755.00 | 5 440 508.00 |
BZ Autres créances | 1 174 619.00 | | 1 174 619.00 | 1 174 619.00 |
CF Disponibilités | 49 617.00 | | 49 617.00 | 49 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 906.00 | | 44 906.00 | 44 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 477 374.00 | 53 753.00 | 7 423 622.00 | 7 477 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 107 551.00 | 2 758 734.00 | 12 348 817.00 | 15 107 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 253 400.00 | | | 2 253 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
DG Autres réserves | 75 921.00 | | | 75 921.00 |
DH Report à nouveau | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 192 059.00 | | | -1 192 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 457.00 | | | 1 222 457.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 385.00 | | | 277 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 385.00 | | | 289 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 936 021.00 | | | 3 936 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 716 354.00 | | | 5 716 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 677.00 | | | 939 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 834.00 | | | 145 834.00 |
EA Autres dettes | 96 048.00 | | | 96 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 836 974.00 | | | 10 836 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 348 817.00 | | | 12 348 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 836 974.00 | | | 10 836 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 496 432.00 | | 55 496 432.00 | 55 496 432.00 |
FG Production vendue services | 3 559 936.00 | | 3 559 936.00 | 3 559 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 056 368.00 | | 59 056 368.00 | 59 056 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 238 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 156 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 240 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 174 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 211.00 | |
GE Autres charges | | | 336 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 011 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 772 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 760 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 507.00 | | | 138 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 327 400.00 | | | 327 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -552 641.00 | | | -552 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 267 289.00 | | | 59 267 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 459 348.00 | | | 60 459 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 192 059.00 | | | -1 192 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489 258.00 | 604 407.00 | 388 684.00 | 2 489 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 251.00 | 604 407.00 | 388 684.00 | 2 473 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 673.00 | 50 211.00 | 24 499.00 | 263 673.00 |
6T Sur comptes clients | 34 871.00 | 30 869.00 | 11 987.00 | 34 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 871.00 | 30 869.00 | 11 987.00 | 34 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 544.00 | 81 080.00 | 36 486.00 | 298 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 939 062.00 | 3 939 062.00 | | 3 939 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 716 354.00 | 5 716 354.00 | | 5 716 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939 677.00 | 939 677.00 | | 939 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 834.00 | 145 834.00 | | 145 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 048.00 | 96 048.00 | | 96 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 738.00 | | 65 738.00 | 65 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 660 033.00 | 6 660 033.00 | | 6 660 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 725 771.00 | 6 660 033.00 | 65 738.00 | 6 725 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 836 974.00 | 10 836 974.00 | | 10 836 974.00 |