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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 769 070.00 | 16 007.00 | 2 753 062.00 | 2 769 070.00 |
AN Terrains | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 490.00 | 198 761.00 | 100 729.00 | 299 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 015 176.00 | 2 033 205.00 | 981 971.00 | 3 015 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 433.00 | | 65 433.00 | 65 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 181 907.00 | 2 278 355.00 | 3 903 552.00 | 6 181 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BT Marchandises | 967 539.00 | | 967 539.00 | 967 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 141 243.00 | 32 405.00 | 5 108 838.00 | 5 141 243.00 |
BZ Autres créances | 1 655 486.00 | | 1 655 486.00 | 1 655 486.00 |
CF Disponibilités | 200 762.00 | | 200 762.00 | 200 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 982 848.00 | 32 405.00 | 7 950 444.00 | 7 982 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 164 755.00 | 2 310 760.00 | 11 853 995.00 | 14 164 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 253 400.00 | | | 2 253 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
DG Autres réserves | 75 921.00 | | | 75 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 528.00 | | | 174 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 845.00 | | | 2 507 845.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 907.00 | | | 193 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 907.00 | | | 223 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010 528.00 | | | 3 010 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 952 908.00 | | | 4 952 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 623.00 | | | 1 084 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
EA Autres dettes | 71 357.00 | | | 71 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 122 243.00 | | | 9 122 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 853 995.00 | | | 11 853 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 122 243.00 | | | 9 122 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 561 014.00 | | 54 561 014.00 | 54 561 014.00 |
FG Production vendue services | 3 271 836.00 | | 3 271 836.00 | 3 271 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 832 850.00 | | 57 832 850.00 | 57 832 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 050 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 639 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 587 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 079.00 | |
GE Autres charges | | | 20 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 878 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 718.00 | | | 188 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 319.00 | | | 193 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 918.00 | | | 183 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 918.00 | | | 183 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 412.00 | | | -11 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 244 070.00 | | | 58 244 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 069 542.00 | | | 58 069 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 528.00 | | | 174 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 828.00 | 12 079.00 | | 211 828.00 |
6T Sur comptes clients | 29 076.00 | 18 116.00 | 14 787.00 | 29 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 076.00 | 18 116.00 | 14 787.00 | 29 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 010 528.00 | 3 010 528.00 | | 3 010 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 952 908.00 | 4 952 908.00 | | 4 952 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 357.00 | 71 357.00 | | 71 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084 623.00 | 1 084 623.00 | | 1 084 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 869 923.00 | 6 804 489.00 | 65 433.00 | 6 869 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 122 243.00 | 9 122 243.00 | | 9 122 243.00 |