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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 769 070.00 | 16 007.00 | 2 753 062.00 | 2 769 070.00 |
AN Terrains | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
AP Constructions | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 590.00 | 238 243.00 | 83 347.00 | 321 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 298 650.00 | 2 104 149.00 | 1 194 501.00 | 3 298 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 953.00 | | 65 953.00 | 65 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 486 600.00 | 2 387 380.00 | 4 099 220.00 | 6 486 600.00 |
BT Marchandises | 1 028 555.00 | | 1 028 555.00 | 1 028 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 815 262.00 | 27 151.00 | 6 788 111.00 | 6 815 262.00 |
BZ Autres créances | 739 537.00 | | 739 537.00 | 739 537.00 |
CF Disponibilités | 185 588.00 | | 185 588.00 | 185 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 792 276.00 | 27 151.00 | 8 765 124.00 | 8 792 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 278 876.00 | 2 414 532.00 | 12 864 344.00 | 15 278 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 253 400.00 | | | 2 253 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
DG Autres réserves | 75 921.00 | | | 75 921.00 |
DH Report à nouveau | 165 801.00 | | | 165 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 346.00 | | | -4 346.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 500.00 | | | 2 503 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 320.00 | | | 216 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 320.00 | | | 216 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 409 991.00 | | | 3 409 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 491 653.00 | | | 5 491 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 674.00 | | | 1 162 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
EA Autres dettes | 74 484.00 | | | 74 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 144 525.00 | | | 10 144 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 864 344.00 | | | 12 864 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 144 525.00 | | | 10 144 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 205 220.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 463 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 669 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 933 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 000 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 700 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 846 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 413.00 | |
GE Autres charges | | | 11 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 005 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 909.00 | | | 209 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 817.00 | | | -66 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 941 598.00 | | | 64 941 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 945 943.00 | | | 64 945 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 346.00 | | | -4 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 907.00 | 22 413.00 | 30 000.00 | 223 907.00 |
6T Sur comptes clients | 32 405.00 | 14 542.00 | 19 796.00 | 32 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 405.00 | 14 542.00 | 19 796.00 | 32 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 312.00 | 36 955.00 | 49 796.00 | 256 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 491 653.00 | 5 491 653.00 | | 5 491 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 477 167.00 | 3 477 167.00 | | 3 477 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162 675.00 | 1 162 675.00 | | 1 162 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 644 086.00 | 7 578 133.00 | 65 953.00 | 7 644 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 144 525.00 | 10 144 525.00 | | 10 144 525.00 |