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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 769 070.00 | 16 007.00 | 2 753 062.00 | 2 769 070.00 |
AN Terrains | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 467.00 | 239 423.00 | 113 045.00 | 352 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 917 796.00 | 2 204 847.00 | 1 712 949.00 | 3 917 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 265.00 | | 111 265.00 | 111 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 968.00 | | 65 968.00 | 65 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 245 549.00 | 2 489 258.00 | 4 756 290.00 | 7 245 549.00 |
BT Marchandises | 955 180.00 | | 955 180.00 | 955 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 346 685.00 | 34 871.00 | 6 311 814.00 | 6 346 685.00 |
BZ Autres créances | 685 870.00 | | 685 870.00 | 685 870.00 |
CF Disponibilités | 239 139.00 | | 239 139.00 | 239 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 349.00 | | 44 349.00 | 44 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 271 222.00 | 34 871.00 | 8 236 351.00 | 8 271 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 516 771.00 | 2 524 130.00 | 12 992 641.00 | 15 516 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 253 400.00 | | | 2 253 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
DG Autres réserves | 75 921.00 | | | 75 921.00 |
DH Report à nouveau | 161 455.00 | | | 161 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 983.00 | | | -88 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 517.00 | | | 2 414 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 673.00 | | | 263 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 673.00 | | | 263 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594 165.00 | | | 2 594 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 521 630.00 | | | 6 521 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 233.00 | | | 1 014 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 702.00 | | | 95 702.00 |
EA Autres dettes | 88 722.00 | | | 88 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 314 451.00 | | | 10 314 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 992 641.00 | | | 12 992 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 314 451.00 | | | 10 314 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 765 806.00 | | 47 765 806.00 | 47 765 806.00 |
FG Production vendue services | 3 324 365.00 | | 3 324 365.00 | 3 324 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 090 171.00 | | 51 090 171.00 | 51 090 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 228 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 210 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 184 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 310 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 246.00 | |
GE Autres charges | | | 284 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 360 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 714.00 | | | 119 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 339.00 | | | -32 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 242 816.00 | | | 51 242 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 331 799.00 | | | 51 331 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 983.00 | | | -88 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 151.00 | 16 390.00 | 8 670.00 | 27 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 151.00 | 16 390.00 | 8 670.00 | 27 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 151.00 | 16 390.00 | 8 670.00 | 27 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 594 165.00 | 2 594 165.00 | | 2 594 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 521 630.00 | 6 521 630.00 | | 6 521 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 702.00 | 95 702.00 | | 95 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 722.00 | 88 722.00 | | 88 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 968.00 | | 65 968.00 | 65 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014 233.00 | 1 014 233.00 | | 1 014 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 142 872.00 | 7 076 904.00 | 65 968.00 | 7 142 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 314 451.00 | 10 314 451.00 | | 10 314 451.00 |