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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 769 070.00 | 16 007.00 | 2 753 062.00 | 2 769 070.00 |
AN Terrains | 39 702.00 | 31 096.00 | 8 606.00 | 39 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 241.00 | 306 761.00 | 64 480.00 | 371 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 466 505.00 | 2 944 980.00 | 1 521 525.00 | 4 466 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 738.00 | | 65 738.00 | 65 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 714 612.00 | 3 298 844.00 | 4 415 768.00 | 7 714 612.00 |
BT Marchandises | 694 638.00 | | 694 638.00 | 694 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 308 009.00 | 73 817.00 | 6 234 192.00 | 6 308 009.00 |
BZ Autres créances | 970 643.00 | | 970 643.00 | 970 643.00 |
CF Disponibilités | 349 988.00 | | 349 988.00 | 349 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 924.00 | | 48 924.00 | 48 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 372 961.00 | 73 817.00 | 8 299 144.00 | 8 372 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 087 573.00 | 3 372 661.00 | 12 714 912.00 | 16 087 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 253 400.00 | | | 2 253 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
DH Report à nouveau | -1 043 667.00 | | | -1 043 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 206 498.00 | | | -1 206 498.00 |
DL TOTAL (I) | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 070.00 | | | 310 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 070.00 | | | 310 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 732 119.00 | | | 4 732 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 470 824.00 | | | 6 470 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 014.00 | | | 1 054 014.00 |
EA Autres dettes | 95 069.00 | | | 95 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 388 883.00 | | | 12 388 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 714 912.00 | | | 12 714 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 388 883.00 | | | 12 388 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 310 911.00 | | 52 310 911.00 | 52 310 911.00 |
FG Production vendue services | 3 330 010.00 | | 3 330 010.00 | 3 330 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 640 920.00 | | 55 640 920.00 | 55 640 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 829 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 302 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 414 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 349 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 648.00 | |
GE Autres charges | | | 406 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 521 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 692 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 678 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 022.00 | | | 137 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -472 314.00 | | | -472 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 844 122.00 | | | 55 844 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 050 621.00 | | | 57 050 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 206 498.00 | | | -1 206 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 704 981.00 | 681 352.00 | 87 489.00 | 2 704 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 974.00 | 681 352.00 | 87 489.00 | 2 688 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 753.00 | 31 316.00 | 11 252.00 | 53 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 753.00 | 31 316.00 | 11 252.00 | 53 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 732 119.00 | 4 732 119.00 | | 4 732 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 470 824.00 | 6 470 824.00 | | 6 470 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054 014.00 | 1 054 014.00 | | 1 054 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 069.00 | 95 069.00 | | 95 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 738.00 | | 65 738.00 | 65 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 327 576.00 | 7 327 576.00 | | 7 327 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 393 314.00 | 7 327 576.00 | 65 738.00 | 7 393 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 388 883.00 | 12 388 883.00 | | 12 388 883.00 |