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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 769 070.00 | 16 007.00 | 2 753 062.00 | 2 769 070.00 |
AN Terrains | 63 046.00 | 33 461.00 | 29 585.00 | 63 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 014.00 | 328 056.00 | 76 958.00 | 405 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 398 683.00 | 3 403 241.00 | 995 442.00 | 4 398 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 126.00 | | 124 126.00 | 124 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 738.00 | | 65 738.00 | 65 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 825 676.00 | 3 780 766.00 | 4 044 911.00 | 7 825 676.00 |
BT Marchandises | 824 647.00 | | 824 647.00 | 824 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 127 058.00 | 53 618.00 | 8 073 440.00 | 8 127 058.00 |
BZ Autres créances | 1 426 543.00 | | 1 426 543.00 | 1 426 543.00 |
CF Disponibilités | 393 879.00 | | 393 879.00 | 393 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 508.00 | | 58 508.00 | 58 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 830 757.00 | 53 618.00 | 10 777 139.00 | 10 830 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 656 433.00 | 3 834 384.00 | 14 822 049.00 | 18 656 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 253 400.00 | | | 2 253 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
DH Report à nouveau | -2 250 165.00 | | | -2 250 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 352 980.00 | | | -1 352 980.00 |
DL TOTAL (I) | -1 337 021.00 | | | -1 337 021.00 |
DP Provisions pour risques | 58 566.00 | | | 58 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 152.00 | | | 253 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 718.00 | | | 311 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 907 302.00 | | | 6 907 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 719 032.00 | | | 7 719 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 024.00 | | | 1 138 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
EA Autres dettes | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 847 353.00 | | | 15 847 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 822 049.00 | | | 14 822 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 847 353.00 | | | 15 847 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 624 958.00 | | 60 624 958.00 | 60 624 958.00 |
FG Production vendue services | 3 490 418.00 | | 3 490 418.00 | 3 490 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 115 375.00 | | 64 115 375.00 | 64 115 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 430 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 017 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 915 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 812 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 791.00 | |
GE Autres charges | | | 602 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 306 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 876 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 877 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 108.00 | | | 171 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -519 575.00 | | | -519 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 436 663.00 | | | 64 436 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 789 643.00 | | | 65 789 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 352 980.00 | | | -1 352 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 298 844.00 | 600 670.00 | 118 749.00 | 3 298 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 282 837.00 | 600 670.00 | 118 749.00 | 3 282 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 070.00 | 89 791.00 | 88 143.00 | 310 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 817.00 | 20 336.00 | 40 535.00 | 73 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 817.00 | 20 336.00 | 40 535.00 | 73 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 887.00 | 110 127.00 | 128 678.00 | 383 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 907 302.00 | 6 907 302.00 | | 6 907 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 719 032.00 | 7 719 032.00 | | 7 719 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138 024.00 | 1 138 024.00 | | 1 138 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 488.00 | 74 488.00 | | 74 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 738.00 | | 65 738.00 | 65 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 612 109.00 | 9 612 109.00 | | 9 612 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 677 847.00 | 9 612 109.00 | 65 738.00 | 9 677 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 847 353.00 | 15 847 353.00 | | 15 847 353.00 |