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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 759.00 | 18 268.00 | 1 491.00 | 19 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 894.00 | 138 934.00 | 44 960.00 | 183 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 754.00 | 157 202.00 | 46 552.00 | 203 754.00 |
BT Marchandises | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 634.00 | 87 377.00 | 439 257.00 | 526 634.00 |
BZ Autres créances | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 232.00 | 87 377.00 | 506 856.00 | 594 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 986.00 | 244 579.00 | 553 407.00 | 797 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 422.00 | | | 187 422.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 97 739.00 | | | 97 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
DL TOTAL (I) | 143 486.00 | | | 143 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 711.00 | | | 137 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 789.00 | | | 222 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 921.00 | | | 409 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 407.00 | | | 553 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 612.00 | | | 398 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 292.00 | | 20 466.00 | 214 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 004.00 | 203 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 004.00 | 203 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 191.00 | | 20 466.00 | 214 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 493.00 | 26 713.00 | 31 004.00 | 161 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 493.00 | 26 713.00 | 31 004.00 | 161 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 87 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 377.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 377.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 789.00 | 222 789.00 | | 222 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
UX Autres créances clients | 339 212.00 | | | 339 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 422.00 | | | 187 422.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 594.00 | 21 285.00 | 11 309.00 | 32 594.00 |
VI Groupe et associés | 137 711.00 | 137 711.00 | | 137 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 068.00 | 344 646.00 | 187 422.00 | 532 068.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 920.00 | 398 611.00 | 11 309.00 | 409 920.00 |