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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 992.00 | 19 904.00 | 14 088.00 | 33 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 640.00 | 162 251.00 | 20 389.00 | 182 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
AX Avances et acomptes | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 471.00 | 182 155.00 | 47 316.00 | 229 471.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 536.00 | 117 253.00 | 323 283.00 | 440 536.00 |
BZ Autres créances | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CF Disponibilités | 95 224.00 | | 95 224.00 | 95 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 344.00 | 117 253.00 | 429 091.00 | 546 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 815.00 | 299 408.00 | 476 407.00 | 775 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 978.00 | | | 128 978.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 121 586.00 | | | 121 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
DL TOTAL (I) | 177 100.00 | | | 177 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 989.00 | | | 153 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 207.00 | | | 125 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 307.00 | | | 299 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 407.00 | | | 476 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 498.00 | | | 292 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 754.00 | | 26 971.00 | 203 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 229 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 229 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 653.00 | | 26 971.00 | 203 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 202.00 | 26 207.00 | 1 254.00 | 157 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 202.00 | 26 207.00 | 1 254.00 | 157 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 87 377.00 | 56 958.00 | 27 082.00 | 87 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 377.00 | 56 958.00 | 27 082.00 | 87 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 377.00 | 56 958.00 | 27 082.00 | 87 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 958.00 | 27 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 207.00 | 125 207.00 | | 125 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 311 558.00 | | | 311 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 978.00 | | | 128 978.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 311.00 | 4 502.00 | 6 809.00 | 11 311.00 |
VI Groupe et associés | 153 989.00 | 153 989.00 | | 153 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 620.00 | 320 642.00 | 128 978.00 | 449 620.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 306.00 | 292 497.00 | 6 809.00 | 299 306.00 |