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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 853.00 | 4 032.00 | 14 820.00 | 18 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 742.00 | 34 209.00 | 533.00 | 34 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 031.00 | 183 217.00 | 79 815.00 | 263 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 727.00 | 221 458.00 | 95 269.00 | 316 727.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 975.00 | 146 580.00 | 250 395.00 | 396 975.00 |
BZ Autres créances | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 662.00 | | 100 662.00 | 100 662.00 |
CF Disponibilités | 169 320.00 | | 169 320.00 | 169 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 817.00 | 146 580.00 | 553 237.00 | 699 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 544.00 | 368 038.00 | 648 506.00 | 1 016 544.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 195 017.00 | | | 195 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
DL TOTAL (I) | 248 841.00 | | | 248 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 715.00 | | | 38 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 674.00 | | | 212 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 684.00 | | | 135 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 665.00 | | | 399 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 506.00 | | | 648 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 489.00 | | | 379 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 448.00 | | 13 278.00 | 303 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 347.00 | | 13 278.00 | 303 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 706.00 | 24 753.00 | | 196 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 706.00 | 24 753.00 | | 196 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 580.00 | | | 146 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 580.00 | | | 146 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 580.00 | | | 146 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 684.00 | 135 684.00 | | 135 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 235 737.00 | 235 737.00 | | 235 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 238.00 | | 161 238.00 | 161 238.00 |
VB T. V. A. | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 715.00 | 18 539.00 | 20 176.00 | 38 715.00 |
VI Groupe et associés | 212 674.00 | 212 674.00 | | 212 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 234.00 | 266 996.00 | 161 238.00 | 428 234.00 |
VW T.V.A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 665.00 | 379 489.00 | 20 176.00 | 399 665.00 |