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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 853.00 | 7 803.00 | 11 050.00 | 18 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 630.00 | 236 065.00 | 110 565.00 | 346 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 400 326.00 | 278 610.00 | 121 715.00 | 400 326.00 |
BT Marchandises | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 120.00 | 146 580.00 | 426 540.00 | 573 120.00 |
BZ Autres créances | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 973.00 | | 100 973.00 | 100 973.00 |
CF Disponibilités | 106 243.00 | | 106 243.00 | 106 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 229.00 | 146 580.00 | 665 649.00 | 812 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 555.00 | 425 190.00 | 787 364.00 | 1 212 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 238.00 | | | 161 238.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 295 657.00 | | | 295 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 269.00 | | | 33 269.00 |
DL TOTAL (I) | 338 825.00 | | | 338 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 392.00 | | | 239 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 483.00 | | | 149 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 539.00 | | | 448 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 364.00 | | | 787 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 371.00 | | | 410 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 392.00 | | | 239 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 396.00 | | 27 929.00 | 372 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 295.00 | | 27 929.00 | 372 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 602.00 | 34 007.00 | | 244 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 602.00 | 34 007.00 | | 244 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 580.00 | | | 146 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 580.00 | | | 146 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 580.00 | | | 146 580.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 483.00 | 149 483.00 | | 149 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 411 881.00 | 411 881.00 | | 411 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 238.00 | | 161 238.00 | 161 238.00 |
VB T. V. A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 233.00 | 12 065.00 | 38 168.00 | 50 233.00 |
VI Groupe et associés | 239 391.00 | 239 391.00 | | 239 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 687.00 | 432 449.00 | 161 238.00 | 593 687.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 539.00 | 410 370.00 | 38 168.00 | 448 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |