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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 853.00 | 2 147.00 | 16 705.00 | 18 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 742.00 | 30 092.00 | 4 650.00 | 34 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 753.00 | 164 466.00 | 85 287.00 | 249 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 448.00 | 196 705.00 | 106 744.00 | 303 448.00 |
BT Marchandises | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 724.00 | 146 580.00 | 270 144.00 | 416 724.00 |
BZ Autres créances | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 545.00 | | 100 545.00 | 100 545.00 |
CF Disponibilités | 106 895.00 | | 106 895.00 | 106 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 743.00 | 146 580.00 | 496 163.00 | 642 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 191.00 | 343 285.00 | 602 906.00 | 946 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 238.00 | | | 161 238.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 147 407.00 | | | 147 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 210.00 | | | 60 210.00 |
DL TOTAL (I) | 217 517.00 | | | 217 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 664.00 | | | 184 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 483.00 | | | 123 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 389.00 | | | 385 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 906.00 | | | 602 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 677.00 | | | 346 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 486.00 | | 99 963.00 | 233 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 303 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 303 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 385.00 | | 99 963.00 | 233 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 334.00 | 21 405.00 | 16 033.00 | 191 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 334.00 | 21 405.00 | 16 033.00 | 191 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193 180.00 | | 46 600.00 | 193 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 180.00 | | 46 600.00 | 193 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 180.00 | | 46 600.00 | 193 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 483.00 | 123 483.00 | | 123 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
UX Autres créances clients | 255 486.00 | 255 486.00 | | 255 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 238.00 | | 161 238.00 | 161 238.00 |
VB T. V. A. | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 167.00 | 18 455.00 | 38 712.00 | 57 167.00 |
VI Groupe et associés | 184 664.00 | 184 664.00 | | 184 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 980.00 | 267 742.00 | 161 238.00 | 428 980.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 389.00 | 346 677.00 | 38 712.00 | 385 389.00 |