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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 853.00 | 5 918.00 | 12 935.00 | 18 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 742.00 | 34 658.00 | 84.00 | 34 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 701.00 | 204 027.00 | 114 674.00 | 318 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 396.00 | 244 602.00 | 127 794.00 | 372 396.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 957.00 | 146 580.00 | 332 377.00 | 478 957.00 |
BZ Autres créances | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 763.00 | | 100 763.00 | 100 763.00 |
CF Disponibilités | 118 412.00 | | 118 412.00 | 118 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 084.00 | 146 580.00 | 595 504.00 | 742 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 481.00 | 391 183.00 | 723 298.00 | 1 114 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 238.00 | | | 161 238.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 233 901.00 | | | 233 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 056.00 | | | 68 056.00 |
DL TOTAL (I) | 311 857.00 | | | 311 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 278.00 | | | 221 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 746.00 | | | 142 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 442.00 | | | 411 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 298.00 | | | 723 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 886.00 | | | 409 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 727.00 | | 55 670.00 | 316 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 627.00 | | 55 670.00 | 316 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 458.00 | 23 145.00 | | 221 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 458.00 | 23 145.00 | | 221 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 580.00 | | | 146 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 580.00 | | | 146 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 580.00 | | | 146 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 746.00 | 142 746.00 | | 142 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
UX Autres créances clients | 317 719.00 | 317 719.00 | | 317 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 238.00 | | 161 238.00 | 161 238.00 |
VB T. V. A. | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 178.00 | 18 622.00 | 1 556.00 | 20 178.00 |
VI Groupe et associés | 221 278.00 | 221 278.00 | | 221 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 360.00 | 361 122.00 | 161 238.00 | 522 360.00 |
VW T.V.A. | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 442.00 | 409 886.00 | 1 556.00 | 411 442.00 |