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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AP Constructions | 18 853.00 | 262.00 | 18 591.00 | 18 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 992.00 | 24 915.00 | 9 077.00 | 33 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 540.00 | 166 157.00 | 2 383.00 | 168 540.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 486.00 | 191 333.00 | 42 152.00 | 233 486.00 |
BT Marchandises | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 621.00 | 193 180.00 | 287 441.00 | 480 621.00 |
BZ Autres créances | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 294.00 | | 100 294.00 | 100 294.00 |
CF Disponibilités | 59 318.00 | | 59 318.00 | 59 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 927.00 | 193 180.00 | 474 747.00 | 667 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 413.00 | 384 513.00 | 516 899.00 | 901 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289 388.00 | | | 289 388.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 155 194.00 | | | 155 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
DL TOTAL (I) | 169 313.00 | | | 169 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 506.00 | | | 169 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 462.00 | | | 168 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 586.00 | | | 347 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 899.00 | | | 516 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 308.00 | | | 345 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 471.00 | 25 853.00 | | 229 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 838.00 | 233 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 838.00 | 233 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 370.00 | 25 853.00 | | 229 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 155.00 | 23 278.00 | 14 100.00 | 182 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 155.00 | 23 278.00 | 14 100.00 | 182 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 253.00 | 75 927.00 | | 117 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 253.00 | 75 927.00 | | 117 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 253.00 | 75 927.00 | | 117 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 462.00 | 168 462.00 | | 168 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UX Autres créances clients | 191 233.00 | 191 233.00 | | 191 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 388.00 | | 289 388.00 | 289 388.00 |
VB T. V. A. | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 811.00 | 4 533.00 | 2 278.00 | 6 811.00 |
VI Groupe et associés | 169 506.00 | 169 506.00 | | 169 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 234.00 | 214 846.00 | 289 388.00 | 504 234.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 587.00 | 345 309.00 | 2 278.00 | 347 587.00 |