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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 4 554.00 | 746.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466 750.00 | | 466 750.00 | 466 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 946.00 | 7 450.00 | 467 496.00 | 474 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 685.00 | | 98 685.00 | 98 685.00 |
BZ Autres créances | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CF Disponibilités | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 268.00 | | 116 268.00 | 116 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 214.00 | 7 450.00 | 583 763.00 | 591 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 270 700.00 | 246 094.00 | | 270 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 479.00 | 24 607.00 | | 22 479.00 |
DL TOTAL (I) | 382 819.00 | 360 340.00 | | 382 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 548.00 | 163 675.00 | | 164 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 31 491.00 | | 4 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 806.00 | 32 491.00 | | 28 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EA Autres dettes | 3 416.00 | 1 949.00 | | 3 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 944.00 | 234 072.00 | | 200 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 763.00 | 594 413.00 | | 583 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 944.00 | 234 072.00 | | 200 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 513.00 | | 48 513.00 | 48 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 513.00 | | 48 513.00 | 48 513.00 |
FQ Autres produits | | | 41 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 262.00 | 13 314.00 | | 15 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 430.00 | 112 544.00 | | 91 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 951.00 | 87 937.00 | | 68 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 479.00 | 24 607.00 | | 22 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 296.00 | | 1 650.00 | 473 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | 1 650.00 | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 750.00 | | | 466 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 546.00 | 904.00 | | 6 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 904.00 | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UX Autres créances clients | 98 685.00 | | | 98 685.00 |
VB T. V. A. | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VI Groupe et associés | 164 548.00 | 164 548.00 | | 164 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 414.00 | 102 414.00 | | 102 414.00 |
VW T.V.A. | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 944.00 | 200 944.00 | | 200 944.00 |