| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484 177.00 | | 484 177.00 | 484 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 043.00 | 9 866.00 | 484 177.00 | 494 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 624.00 | | 113 624.00 | 113 624.00 |
BZ Autres créances | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CF Disponibilités | 108 099.00 | | 108 099.00 | 108 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 730.00 | | 238 730.00 | 238 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 773.00 | 9 866.00 | 722 907.00 | 732 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 357 450.00 | 328 381.00 | | 357 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 901.00 | 129 068.00 | | 203 901.00 |
DL TOTAL (I) | 650 991.00 | 547 090.00 | | 650 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 918.00 | 56 655.00 | | 17 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | 6 521.00 | | 5 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 827.00 | 33 230.00 | | 41 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EA Autres dettes | 6 055.00 | 327.00 | | 6 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 916.00 | 96 893.00 | | 71 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 907.00 | 643 983.00 | | 722 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 916.00 | 96 893.00 | | 71 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 459.00 | | 52 459.00 | 52 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 459.00 | | 52 459.00 | 52 459.00 |
FQ Autres produits | | | 84 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 297.00 | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 297.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | -297.00 | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 649.00 | 22 306.00 | | 29 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 371.00 | 211 599.00 | | 296 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 470.00 | 82 531.00 | | 92 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 901.00 | 129 068.00 | | 203 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 043.00 | | | 494 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 177.00 | | | 484 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
UX Autres créances clients | 113 624.00 | 113 624.00 | | 113 624.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 631.00 | 130 631.00 | | 130 631.00 |
VW T.V.A. | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 916.00 | 71 916.00 | | 71 916.00 |