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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 712.00 | 10 960.00 | 3 752.00 | 14 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482 367.00 | | 482 367.00 | 482 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 976.00 | 13 856.00 | 486 119.00 | 499 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 134.00 | | 95 134.00 | 95 134.00 |
BZ Autres créances | 423 370.00 | | 423 370.00 | 423 370.00 |
CF Disponibilités | 264 524.00 | | 264 524.00 | 264 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 027.00 | | 783 027.00 | 783 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 002.00 | 13 856.00 | 1 269 146.00 | 1 283 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 173.00 | 1 640.00 | | 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 64 667.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 635.00 | 453 596.00 | | 875 635.00 |
DL TOTAL (I) | 963 808.00 | 607 903.00 | | 963 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 594.00 | 9 942.00 | | 19 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 317.00 | 60 439.00 | | 268 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 338.00 | 87 808.00 | | 305 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 146.00 | 695 711.00 | | 1 269 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 951.00 | | 37 951.00 | 37 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 951.00 | | 37 951.00 | 37 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 810.00 | | | 363 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 811.00 | | | 363 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | 2.00 | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 001.00 | -2.00 | | 362 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 312.00 | 45 932.00 | | 109 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 517.00 | 591 651.00 | | 1 049 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 882.00 | 138 054.00 | | 173 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 635.00 | 453 596.00 | | 875 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 786.00 | | | 501 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 810.00 | 482 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810.00 | 499 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 177.00 | | | 484 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 577.00 | 1 280.00 | | 12 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 681.00 | 1 280.00 | | 9 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 344.00 | 86 344.00 | | 86 344.00 |
UX Autres créances clients | 95 134.00 | 95 134.00 | | 95 134.00 |
VB T. V. A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VC Groupe et associés | 418 500.00 | 418 500.00 | | 418 500.00 |
VI Groupe et associés | 173 347.00 | 173 347.00 | | 173 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 503.00 | 518 503.00 | | 518 503.00 |
VW T.V.A. | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 338.00 | 305 338.00 | | 305 338.00 |