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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 712.00 | 9 681.00 | 5 032.00 | 14 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484 177.00 | | 484 177.00 | 484 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 786.00 | 12 577.00 | 489 209.00 | 501 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 352.00 | | 164 352.00 | 164 352.00 |
BZ Autres créances | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CF Disponibilités | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 502.00 | | 206 502.00 | 206 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 288.00 | 12 577.00 | 695 711.00 | 708 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 64 667.00 | 211 351.00 | | 64 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 596.00 | 453 316.00 | | 453 596.00 |
DL TOTAL (I) | 607 903.00 | 754 307.00 | | 607 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 427.00 | 17 918.00 | | 17 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 942.00 | 11 395.00 | | 9 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 439.00 | 55 283.00 | | 60 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 808.00 | 84 596.00 | | 87 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 711.00 | 838 902.00 | | 695 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 044.00 | | 87 044.00 | 87 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 044.00 | | 87 044.00 | 87 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 932.00 | 31 814.00 | | 45 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 651.00 | 582 958.00 | | 591 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 054.00 | 129 642.00 | | 138 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 596.00 | 453 316.00 | | 453 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 542.00 | | 4 243.00 | 497 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 469.00 | | 4 243.00 | 10 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 177.00 | | | 484 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 213.00 | 2 364.00 | | 10 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 317.00 | 2 364.00 | | 7 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
UX Autres créances clients | 164 352.00 | 164 352.00 | | 164 352.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VI Groupe et associés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 492.00 | 166 492.00 | | 166 492.00 |
VW T.V.A. | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 808.00 | 87 808.00 | | 87 808.00 |