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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 469.00 | 7 317.00 | 3 152.00 | 10 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 484 177.00 | | 484 177.00 | 484 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 542.00 | 10 213.00 | 487 329.00 | 497 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 291.00 | | 176 291.00 | 176 291.00 |
BZ Autres créances | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CF Disponibilités | 173 007.00 | | 173 007.00 | 173 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 573.00 | | 351 573.00 | 351 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 115.00 | 10 213.00 | 838 902.00 | 849 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 211 351.00 | 357 450.00 | | 211 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 316.00 | 203 901.00 | | 453 316.00 |
DL TOTAL (I) | 754 307.00 | 650 991.00 | | 754 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 395.00 | 5 956.00 | | 11 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 283.00 | 41 827.00 | | 55 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 160.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 596.00 | 71 916.00 | | 84 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 902.00 | 722 907.00 | | 838 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 596.00 | 71 916.00 | | 84 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 625.00 | | 91 625.00 | 91 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 625.00 | | 91 625.00 | 91 625.00 |
FQ Autres produits | | | 85 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 2.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 2.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 948.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | -945.00 | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 814.00 | 29 649.00 | | 31 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 958.00 | 296 371.00 | | 582 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 642.00 | 92 470.00 | | 129 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 316.00 | 203 901.00 | | 453 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 043.00 | | 3 499.00 | 494 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | 3 499.00 | 6 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 177.00 | | | 484 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 866.00 | 347.00 | | 9 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970.00 | 347.00 | | 6 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UX Autres créances clients | 176 291.00 | 176 291.00 | | 176 291.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VI Groupe et associés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 566.00 | 178 566.00 | | 178 566.00 |
VW T.V.A. | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 596.00 | 84 596.00 | | 84 596.00 |