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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484 177.00 | | 484 177.00 | 484 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 043.00 | 9 866.00 | 484 177.00 | 494 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 225.00 | | 85 225.00 | 85 225.00 |
BZ Autres créances | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CF Disponibilités | 73 707.00 | | 73 707.00 | 73 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 805.00 | | 159 805.00 | 159 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 849.00 | 9 866.00 | 643 983.00 | 653 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 328 381.00 | 293 179.00 | | 328 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 068.00 | 35 202.00 | | 129 068.00 |
DL TOTAL (I) | 547 090.00 | 418 021.00 | | 547 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 655.00 | 183 963.00 | | 56 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 521.00 | 5 196.00 | | 6 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 230.00 | 44 715.00 | | 33 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 88 491.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 893.00 | 322 525.00 | | 96 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 983.00 | 740 546.00 | | 643 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 893.00 | 322 525.00 | | 96 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
FQ Autres produits | | | 62 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 306.00 | 12 528.00 | | 22 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 599.00 | 167 797.00 | | 211 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 531.00 | 132 595.00 | | 82 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 068.00 | 35 202.00 | | 129 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 043.00 | | | 494 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 177.00 | | | 484 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 452.00 | 1 414.00 | | 8 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 556.00 | 1 414.00 | | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 85 225.00 | | | 85 225.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 56 655.00 | 56 655.00 | | 56 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 099.00 | 86 099.00 | | 86 099.00 |
VW T.V.A. | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 893.00 | 96 893.00 | | 96 893.00 |