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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 5 556.00 | 1 414.00 | 6 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484 177.00 | | 484 177.00 | 484 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 043.00 | 8 452.00 | 485 591.00 | 494 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 869.00 | | 165 869.00 | 165 869.00 |
BZ Autres créances | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CF Disponibilités | 86 197.00 | | 86 197.00 | 86 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 955.00 | | 254 955.00 | 254 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 999.00 | 8 452.00 | 740 546.00 | 748 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 293 179.00 | 270 700.00 | | 293 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 202.00 | 22 479.00 | | 35 202.00 |
DL TOTAL (I) | 418 021.00 | 382 819.00 | | 418 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 963.00 | 164 548.00 | | 183 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 4 014.00 | | 5 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 715.00 | 28 806.00 | | 44 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EA Autres dettes | 88 491.00 | 3 416.00 | | 88 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 525.00 | 200 944.00 | | 322 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 546.00 | 583 763.00 | | 740 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 963.00 | | | 183 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 394.00 | | 120 394.00 | 120 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 394.00 | | 120 394.00 | 120 394.00 |
FQ Autres produits | | | 47 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 528.00 | 15 262.00 | | 12 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 797.00 | 91 430.00 | | 167 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 595.00 | 68 951.00 | | 132 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 202.00 | 22 479.00 | | 35 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 946.00 | | 19 097.00 | 474 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | 1 670.00 | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 750.00 | | 17 427.00 | 466 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 450.00 | 1 002.00 | | 7 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 554.00 | 1 002.00 | | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 491.00 | 88 491.00 | | 88 491.00 |
UX Autres créances clients | 165 869.00 | | | 165 869.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 183 963.00 | 183 963.00 | | 183 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 759.00 | 168 759.00 | | 168 759.00 |
VW T.V.A. | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 525.00 | 322 525.00 | | 322 525.00 |