| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
AH Fonds commercial | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
AP Constructions | 12 302.00 | 4 451.00 | 7 851.00 | 12 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 955.00 | 436 894.00 | 123 060.00 | 559 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 560.00 | 443 597.00 | 145 963.00 | 589 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 219.00 | | 196 219.00 | 196 219.00 |
BZ Autres créances | 45 560.00 | | 45 560.00 | 45 560.00 |
CF Disponibilités | 118 362.00 | | 118 362.00 | 118 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 891.00 | | 377 891.00 | 377 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 451.00 | 443 597.00 | 523 854.00 | 967 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 148 531.00 | | | 148 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 146.00 | | | 59 146.00 |
DL TOTAL (I) | 235 178.00 | | | 235 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 607.00 | | | 50 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 837.00 | | | 61 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 012.00 | | | 174 012.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 676.00 | | | 288 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 854.00 | | | 523 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 368.00 | | | 260 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 673.00 | | | 535 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 370.00 | | | 518 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 188.00 | 64 925.00 | 39 516.00 | 418 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 937.00 | 64 925.00 | 39 516.00 | 415 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 102.00 | 78 102.00 | | 78 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 196 219.00 | | | 196 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 607.00 | 22 299.00 | 28 308.00 | 50 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 342.00 | | | 56 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 753.00 | | | 49 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 829.00 | 259 529.00 | 300.00 | 259 829.00 |
VW T.V.A. | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 676.00 | 260 368.00 | 28 308.00 | 288 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
ST Autres comptes | 297 077.00 | | | 297 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 225.00 | | | 237 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 276.00 | | | 68 276.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 133.00 | | | 340 133.00 |