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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
AH Fonds commercial | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
AP Constructions | 13 741.00 | 5 562.00 | 8 178.00 | 13 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 684.00 | 382 886.00 | 178 798.00 | 561 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 928.00 | 390 700.00 | 203 228.00 | 593 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 771.00 | | 204 771.00 | 204 771.00 |
BZ Autres créances | 41 884.00 | | 41 884.00 | 41 884.00 |
CF Disponibilités | 146 100.00 | | 146 100.00 | 146 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 506.00 | | 402 506.00 | 402 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 434.00 | 390 700.00 | 605 734.00 | 996 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 207 678.00 | | | 207 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
DL TOTAL (I) | 255 306.00 | | | 255 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 806.00 | | | 123 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 079.00 | | | 183 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 428.00 | | | 350 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 734.00 | | | 605 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 102.00 | | | 267 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 561.00 | | | 589 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 258.00 | | | 572 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 598.00 | 58 572.00 | 111 469.00 | 443 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 346.00 | 58 572.00 | 111 469.00 | 441 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 719.00 | 83 719.00 | | 83 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 204 771.00 | | | 204 771.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 806.00 | 49 846.00 | 73 959.00 | 123 806.00 |
VI Groupe et associés | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 875.00 | | | 111 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 537.00 | 256 037.00 | 1 500.00 | 257 537.00 |
VW T.V.A. | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 428.00 | 267 102.00 | 83 325.00 | 350 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
ST Autres comptes | 347 971.00 | | | 347 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 599.00 | | | 268 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 534.00 | | | 85 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 889.00 | | | 405 889.00 |