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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
AH Fonds commercial | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
AP Constructions | 433 748.00 | 47 518.00 | 386 229.00 | 433 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 764.00 | 395 784.00 | 140 979.00 | 536 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 030.00 | 445 554.00 | 546 475.00 | 992 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 635.00 | | 258 635.00 | 258 635.00 |
BZ Autres créances | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CF Disponibilités | 319 189.00 | | 319 189.00 | 319 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 912.00 | | 585 912.00 | 585 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 942.00 | 445 554.00 | 1 132 388.00 | 1 577 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 300 577.00 | | | 300 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DL TOTAL (I) | 381 693.00 | | | 381 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 170.00 | | | 382 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 587.00 | | | 249 587.00 |
EA Autres dettes | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 095.00 | | | 748 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 388.00 | | | 1 132 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 472.00 | | | 450 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 177.00 | | 47 216.00 | 1 061 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 362.00 | 992 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 862.00 | 970 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 159.00 | | 47 216.00 | 1 038 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 731.00 | 97 307.00 | 89 483.00 | 437 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 479.00 | 97 307.00 | 89 483.00 | 435 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 587.00 | 249 587.00 | | 249 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 978.00 | 83 978.00 | | 83 978.00 |
UX Autres créances clients | 258 636.00 | 258 636.00 | | 258 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 170.00 | 84 547.00 | 162 408.00 | 382 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 724.00 | 266 724.00 | | 266 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 095.00 | 450 472.00 | 162 408.00 | 748 095.00 |