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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
AH Fonds commercial | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 535 527.00 | 87 480.00 | 448 046.00 | 535 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 511.00 | 309 279.00 | 179 231.00 | 488 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 556.00 | 399 012.00 | 670 544.00 | 1 069 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 559.00 | | 297 559.00 | 297 559.00 |
BZ Autres créances | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CF Disponibilités | 279 167.00 | | 279 167.00 | 279 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 761.00 | | 581 761.00 | 581 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 317.00 | 399 012.00 | 1 252 305.00 | 1 651 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 403 052.00 | | | 403 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 074.00 | | | 48 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DL TOTAL (I) | 480 196.00 | | | 480 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 154.00 | | | 367 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 620.00 | | | 105 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 180.00 | | | 248 180.00 |
EA Autres dettes | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 009.00 | | | 768 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 305.00 | | | 1 252 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 642.00 | | | 432 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 987.00 | | 160 315.00 | 1 139 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 745.00 | 1 069 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 745.00 | 1 048 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 469.00 | | 160 315.00 | 1 118 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 617.00 | 97 104.00 | 228 710.00 | 530 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 366.00 | 97 101.00 | 228 710.00 | 528 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | 4 100.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | 4 100.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 100.00 | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 621.00 | 105 621.00 | | 105 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 180.00 | 248 180.00 | | 248 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
UX Autres créances clients | 297 560.00 | 297 560.00 | | 297 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 154.00 | 31 787.00 | 218 737.00 | 367 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 594.00 | 302 594.00 | | 302 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 010.00 | 432 642.00 | 218 737.00 | 768 010.00 |