| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
AH Fonds commercial | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 456 507.00 | 62 473.00 | 394 033.00 | 456 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 962.00 | 465 892.00 | 172 069.00 | 637 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 986.00 | 530 617.00 | 609 369.00 | 1 139 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 214.00 | | 289 214.00 | 289 214.00 |
BZ Autres créances | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CF Disponibilités | 282 773.00 | | 282 773.00 | 282 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 613.00 | | 581 613.00 | 581 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 600.00 | 530 617.00 | 1 190 982.00 | 1 721 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 352 147.00 | | | 352 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
DL TOTAL (I) | 432 359.00 | | | 432 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 956.00 | | | 407 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 900.00 | | | 241 900.00 |
EA Autres dettes | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 022.00 | | | 756 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 982.00 | | | 1 190 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 655.00 | | | 439 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 030.00 | | 165 838.00 | 992 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 881.00 | 1 139 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 881.00 | 1 118 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 512.00 | | 165 838.00 | 970 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 554.00 | 102 944.00 | 17 881.00 | 445 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 303.00 | 102 944.00 | 17 881.00 | 443 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 901.00 | 241 901.00 | | 241 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
UX Autres créances clients | 289 214.00 | 289 214.00 | | 289 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 956.00 | 91 589.00 | 218 196.00 | 407 956.00 |
VI Groupe et associés | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 014.00 | | | 106 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 840.00 | 298 840.00 | | 298 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 023.00 | 439 656.00 | 218 196.00 | 756 023.00 |