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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
AH Fonds commercial | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
AP Constructions | 266 941.00 | 7 318.00 | 259 622.00 | 266 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 367.00 | 348 711.00 | 225 655.00 | 574 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 796.00 | 358 282.00 | 546 514.00 | 904 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 728.00 | | 254 728.00 | 254 728.00 |
BZ Autres créances | 69 655.00 | | 69 655.00 | 69 655.00 |
CF Disponibilités | 172 275.00 | | 172 275.00 | 172 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 437.00 | | 501 437.00 | 501 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 234.00 | 358 282.00 | 1 047 952.00 | 1 406 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 220 206.00 | | | 220 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 959.00 | | | 52 959.00 |
DL TOTAL (I) | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 599.00 | | | 394 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 453.00 | | | 77 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 015.00 | | | 184 015.00 |
EA Autres dettes | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 285.00 | | | 747 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 952.00 | | | 1 047 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 738.00 | | | 646 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 929.00 | | 402 069.00 | 593 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 201.00 | 904 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 201.00 | 881 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 426.00 | | 397 554.00 | 575 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 4 515.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 700.00 | 58 782.00 | 91 201.00 | 390 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 449.00 | 58 782.00 | 91 201.00 | 388 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 453.00 | 77 453.00 | | 77 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 209.00 | 88 209.00 | | 88 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 254 728.00 | 254 728.00 | | 254 728.00 |
VB T. V. A. | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 599.00 | 294 051.00 | 100 547.00 | 394 599.00 |
VI Groupe et associés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -252 492.00 | | | -252 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 662.00 | 329 162.00 | 1 500.00 | 330 662.00 |
VW T.V.A. | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 285.00 | 646 738.00 | 100 547.00 | 747 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
ST Autres comptes | 346 067.00 | | | 346 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
YT Sous‐traitance | 455.00 | | | 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 370.00 | | | 277 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 402.00 | | | 79 402.00 |
ZE Dividendes | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 555.00 | | | 403 555.00 |