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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
AH Fonds commercial | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
AP Constructions | 433 748.00 | 25 078.00 | 408 669.00 | 433 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 410.00 | 410 401.00 | 194 009.00 | 604 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 176.00 | 437 730.00 | 623 445.00 | 1 061 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 488.00 | | 282 488.00 | 282 488.00 |
BZ Autres créances | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CF Disponibilités | 192 944.00 | | 192 944.00 | 192 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 687.00 | | 481 687.00 | 481 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 863.00 | 437 730.00 | 1 105 132.00 | 1 542 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 250 966.00 | | | 250 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 611.00 | | | 49 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DL TOTAL (I) | 330 361.00 | | | 330 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 545.00 | | | 434 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 001.00 | | | 231 001.00 |
EA Autres dettes | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 171.00 | | | 772 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 132.00 | | | 1 105 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 300.00 | | | 423 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 796.00 | | 214 000.00 | 904 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 620.00 | 1 061 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 620.00 | 1 038 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 779.00 | | 214 000.00 | 881 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 282.00 | 85 871.00 | 6 422.00 | 358 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 030.00 | 85 871.00 | 6 422.00 | 356 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 600.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 332.00 | 110 332.00 | | 110 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 380.00 | 70 380.00 | | 70 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 282 488.00 | 282 488.00 | | 282 488.00 |
VB T. V. A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 545.00 | 85 675.00 | 195 588.00 | 434 545.00 |
VI Groupe et associés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 242.00 | 288 742.00 | 1 500.00 | 290 242.00 |
VW T.V.A. | 68 369.00 | 68 369.00 | | 68 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 171.00 | 423 300.00 | 195 588.00 | 772 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
ST Autres comptes | 438 417.00 | | | 438 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
YT Sous‐traitance | 651.00 | | | 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 974.00 | | | 325 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 579.00 | | | 80 579.00 |
ZE Dividendes | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 940.00 | | | 460 940.00 |