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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
AP Constructions | 1 016 089.00 | 674 965.00 | 341 124.00 | 1 016 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 420.00 | 389 018.00 | 41 402.00 | 430 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 948.00 | 29 784.00 | 20 164.00 | 49 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 754.00 | | 50 754.00 | 50 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 492.00 | 1 108 776.00 | 503 717.00 | 1 612 492.00 |
BT Marchandises | 316 215.00 | | 316 215.00 | 316 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
BZ Autres créances | 77 158.00 | | 77 158.00 | 77 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 707.00 | | 58 707.00 | 58 707.00 |
CF Disponibilités | 364 577.00 | | 364 577.00 | 364 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 137.00 | | 35 137.00 | 35 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 524.00 | | 897 524.00 | 897 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 016.00 | 1 108 776.00 | 1 401 240.00 | 2 510 016.00 |
CU Autres participations | 50 272.00 | | 50 272.00 | 50 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
DG Autres réserves | 40 806.00 | 40 794.00 | | 40 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 380.00 | 208 012.00 | | 280 380.00 |
DL TOTAL (I) | 333 713.00 | 261 333.00 | | 333 713.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 922.00 | 407 542.00 | | 245 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 281.00 | 78 226.00 | | 167 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 633.00 | 453 900.00 | | 454 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 365.00 | 125 870.00 | | 135 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 326.00 | 8 054.00 | | 39 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 528.00 | 1 073 593.00 | | 1 042 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 240.00 | 1 359 926.00 | | 1 401 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 694.00 | 828 005.00 | | 923 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 473 833.00 | | 5 473 833.00 | 5 473 833.00 |
FG Production vendue services | 70 968.00 | | 70 968.00 | 70 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 544 802.00 | | 5 544 802.00 | 5 544 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 555 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 480 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 150 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | 9 221.00 | | 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 609.00 | 11 149.00 | | 6 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 026.00 | 33 790.00 | | 20 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 635.00 | 44 939.00 | | 26 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484.00 | 1 562.00 | | 2 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 026.00 | 28 441.00 | | 20 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 511.00 | 30 003.00 | | 22 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 124.00 | 14 936.00 | | 4 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 598.00 | 88 178.00 | | 125 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 582 844.00 | 5 498 642.00 | | 5 582 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 302 464.00 | 5 290 629.00 | | 5 302 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 380.00 | 208 012.00 | | 280 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 979.00 | | 78 540.00 | 1 553 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 026.00 | 101 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 026.00 | 1 612 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 496 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 900.00 | | 60 557.00 | 1 435 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 069.00 | | 17 983.00 | 103 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 868.00 | 97 908.00 | | 1 010 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 859.00 | 97 908.00 | | 995 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 633.00 | 454 633.00 | | 454 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 746.00 | 45 746.00 | | 45 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 754.00 | 17 673.00 | | 50 754.00 |
UX Autres créances clients | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 587.00 | 126 754.00 | 118 833.00 | 245 587.00 |
VI Groupe et associés | 167 281.00 | 167 281.00 | | 167 281.00 |
VP Divers | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 780.00 | 175 699.00 | 33 081.00 | 208 780.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 528.00 | 923 694.00 | 118 833.00 | 1 042 528.00 |