| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 148.00 | 14 028.00 | 120.00 | 14 148.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 1 340 010.00 | 976 358.00 | 363 652.00 | 1 340 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 999.00 | 488 245.00 | 79 754.00 | 567 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 508.00 | 12 858.00 | 1 650.00 | 14 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 855.00 | | 52 855.00 | 52 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 976.00 | 1 491 490.00 | 797 486.00 | 2 288 976.00 |
BT Marchandises | 271 121.00 | | 271 121.00 | 271 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BZ Autres créances | 76 336.00 | | 76 336.00 | 76 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 582 466.00 | | 582 466.00 | 582 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 950.00 | | 956 950.00 | 956 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 926.00 | 1 491 490.00 | 1 754 436.00 | 3 245 926.00 |
CU Autres participations | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
DG Autres réserves | 40 953.00 | 40 938.00 | | 40 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 921.00 | 185 315.00 | | 228 921.00 |
DL TOTAL (I) | 282 401.00 | 238 780.00 | | 282 401.00 |
DP Provisions pour risques | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 245.00 | 649 811.00 | | 643 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 334.00 | 357 766.00 | | 200 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 820.00 | 428 279.00 | | 483 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 891.00 | 92 822.00 | | 97 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 963.00 | 13 973.00 | | 13 963.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 20.00 | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 439 794.00 | 1 552 898.00 | | 1 439 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 436.00 | 1 823 919.00 | | 1 754 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 299.00 | 1 036 772.00 | | 946 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 599 052.00 | | 3 599 052.00 | 3 599 052.00 |
FG Production vendue services | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 617 899.00 | | 3 617 899.00 | 3 617 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 628 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 206 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 272.00 | 5 680.00 | | 5 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 956.00 | 22 980.00 | | 29 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 956.00 | 26 402.00 | | 29 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 573.00 | 16 205.00 | | 3 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573.00 | 19 627.00 | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 383.00 | 6 775.00 | | 26 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 538.00 | 65 093.00 | | 77 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 394.00 | 5 262 376.00 | | 3 658 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 473.00 | 5 077 061.00 | | 3 429 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 921.00 | 185 315.00 | | 228 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 654.00 | | 12 323.00 | 2 276 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 288 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 922 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 148.00 | | | 284 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 773.00 | | 7 745.00 | 1 914 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 734.00 | | 4 578.00 | 77 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 835.00 | 72 655.00 | | 1 418 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 651.00 | 377.00 | | 13 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 184.00 | 72 278.00 | | 1 405 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 820.00 | 483 820.00 | | 483 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 855.00 | | 52 855.00 | 52 855.00 |
UX Autres créances clients | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 182.00 | 133 687.00 | 493 495.00 | 627 182.00 |
VI Groupe et associés | 200 334.00 | 200 334.00 | | 200 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
VP Divers | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 219.00 | 103 364.00 | 52 855.00 | 156 219.00 |
VW T.V.A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 794.00 | 946 299.00 | 493 495.00 | 1 439 794.00 |