| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 1 383 547.00 | 1 031 652.00 | 351 895.00 | 1 383 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 754.00 | 131 885.00 | 126 869.00 | 258 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 258.00 | 7 731.00 | 10 527.00 | 18 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 681.00 | | 53 681.00 | 53 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 398.00 | 1 185 415.00 | 845 982.00 | 2 031 398.00 |
BT Marchandises | 304 113.00 | | 304 113.00 | 304 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BZ Autres créances | 116 193.00 | | 116 193.00 | 116 193.00 |
CF Disponibilités | 554 188.00 | | 554 188.00 | 554 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 372.00 | | 1 033 372.00 | 1 033 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 770.00 | 1 185 415.00 | 1 879 355.00 | 3 064 770.00 |
CU Autres participations | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
DG Autres réserves | 40 973.00 | 40 952.00 | | 40 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 271.00 | 228 920.00 | | 276 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
DL TOTAL (I) | 336 985.00 | 282 400.00 | | 336 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 241.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 241.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 817.00 | 643 245.00 | | 585 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 952.00 | 200 334.00 | | 429 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 089.00 | 483 820.00 | | 447 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 311.00 | 97 890.00 | | 58 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
EA Autres dettes | 7 235.00 | 540.00 | | 7 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 369.00 | 1 439 793.00 | | 1 542 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 355.00 | 1 754 436.00 | | 1 879 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 406.00 | 946 298.00 | | 1 113 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 557 752.00 | | 5 557 752.00 | 5 557 752.00 |
FG Production vendue services | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 568 837.00 | | 5 568 837.00 | 5 568 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 645 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 518 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 835.00 | |
GE Autres charges | | | 5 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 242 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | 29 956.00 | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 707.00 | | | 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119.00 | 29 956.00 | | 1 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 303.00 | 3 573.00 | | 20 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 327.00 | 3 573.00 | | 28 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 207.00 | 26 382.00 | | -27 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 816.00 | 77 538.00 | | 91 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 646 904.00 | 3 658 394.00 | | 5 646 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 370 632.00 | 3 429 473.00 | | 5 370 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 271.00 | 228 920.00 | | 276 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 976.00 | | 160 355.00 | 2 288 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 933.00 | 2 031 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 933.00 | 1 660 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 148.00 | | | 284 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 517.00 | | 155 977.00 | 1 922 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 311.00 | | 4 379.00 | 82 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 490.00 | 103 835.00 | 409 909.00 | 1 491 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 028.00 | 120.00 | | 14 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 462.00 | 103 716.00 | 409 909.00 | 1 477 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 091.00 | 447 091.00 | | 447 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 682.00 | | 53 682.00 | 53 682.00 |
UX Autres créances clients | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
VC Groupe et associés | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 181.00 | 146 215.00 | 405 873.00 | 575 181.00 |
VI Groupe et associés | 229 952.00 | 229 952.00 | | 229 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 467.00 | 46 467.00 | | 46 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 641.00 | 56 641.00 | | 56 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 753.00 | 175 071.00 | 53 682.00 | 228 753.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 372.00 | 1 113 407.00 | 405 873.00 | 1 542 372.00 |