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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 610 310.00 | |
AP Constructions | | | 290 892.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 91 666.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 054.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 7 490.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 54 983.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 099 188.00 | |
BT Marchandises | | | 331 035.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 254.00 | |
BZ Autres créances | | | 126 357.00 | |
CF Disponibilités | | | 734 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 80 538.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 275 661.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 374 849.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 35 792.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
DG Autres réserves | 87 245.00 | 40 973.00 | | 87 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 644.00 | 276 271.00 | | 188 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 938.00 | 7 212.00 | | 13 938.00 |
DL TOTAL (I) | 302 355.00 | 336 985.00 | | 302 355.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 814.00 | 585 817.00 | | 923 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 366.00 | 429 952.00 | | 411 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 675.00 | 447 089.00 | | 637 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 307.00 | 58 311.00 | | 64 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 527.00 | 13 963.00 | | 8 527.00 |
EA Autres dettes | 6 802.00 | 7 235.00 | | 6 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 493.00 | 1 542 369.00 | | 2 052 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 849.00 | 1 879 355.00 | | 2 374 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 398.00 | | 373 519.00 | 2 031 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 189.00 | 2 203 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 509.00 | 623 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 680.00 | 1 493 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 147.00 | | 340 310.00 | 284 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 561.00 | | 33 209.00 | 1 660 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 689.00 | | | 86 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 415.00 | 131 889.00 | 201 189.00 | 1 185 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 147.00 | | 509.00 | 14 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 268.00 | 131 889.00 | 200 680.00 | 1 171 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 675.00 | 637 675.00 | | 637 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 983.00 | | 54 983.00 | 54 983.00 |
UX Autres créances clients | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
VB T. V. A. | 69 469.00 | 69 469.00 | | 69 469.00 |
VC Groupe et associés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 814.00 | 181 132.00 | 662 043.00 | 923 814.00 |
VI Groupe et associés | 211 366.00 | 211 366.00 | | 211 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 727.00 | | | 151 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 538.00 | 80 538.00 | | 80 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 132.00 | 208 990.00 | 55 141.00 | 264 132.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 493.00 | 1 309 811.00 | 662 043.00 | 2 052 493.00 |