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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 148.00 | 13 651.00 | 497.00 | 14 148.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 1 340 010.00 | 926 852.00 | 413 158.00 | 1 340 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 785.00 | 465 956.00 | 95 829.00 | 561 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 977.00 | 12 375.00 | 602.00 | 12 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 654.00 | 1 418 835.00 | 857 819.00 | 2 276 654.00 |
BT Marchandises | 311 089.00 | | 311 089.00 | 311 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
BZ Autres créances | 63 416.00 | | 63 416.00 | 63 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 131.00 | | 61 131.00 | 61 131.00 |
CF Disponibilités | 458 043.00 | | 458 043.00 | 458 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 958.00 | | 42 958.00 | 42 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 100.00 | | 966 100.00 | 966 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 754.00 | 1 418 835.00 | 1 823 919.00 | 3 242 754.00 |
CU Autres participations | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
DG Autres réserves | 40 938.00 | 40 887.00 | | 40 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 315.00 | 179 751.00 | | 185 315.00 |
DL TOTAL (I) | 238 780.00 | 233 165.00 | | 238 780.00 |
DP Provisions pour risques | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 811.00 | 752 438.00 | | 649 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 766.00 | 376 081.00 | | 357 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 279.00 | 549 288.00 | | 428 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 822.00 | 77 555.00 | | 92 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 973.00 | 32 010.00 | | 13 973.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 226.00 | 9 112.00 | | 10 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 898.00 | 1 796 484.00 | | 1 552 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 919.00 | 2 029 649.00 | | 1 823 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 772.00 | 1 193 380.00 | | 1 036 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 164 145.00 | | 5 164 145.00 | 5 164 145.00 |
FG Production vendue services | 59 795.00 | | 59 795.00 | 59 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223 940.00 | | 5 223 940.00 | 5 223 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 234 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 192 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 984 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 680.00 | 14 505.00 | | 5 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 980.00 | 8 432.00 | | 22 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 423.00 | 82 235.00 | | 3 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 402.00 | 90 667.00 | | 26 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 205.00 | 34 947.00 | | 16 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 422.00 | 22 408.00 | | 3 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 627.00 | 57 355.00 | | 19 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 775.00 | 33 312.00 | | 6 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 093.00 | 33 762.00 | | 65 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 262 376.00 | 5 418 155.00 | | 5 262 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 077 061.00 | 5 238 404.00 | | 5 077 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 315.00 | 179 751.00 | | 185 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 596.00 | | 3 688.00 | 2 290 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 465.00 | 77 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 630.00 | 2 276 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 875.00 | 284 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 291.00 | 1 914 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 023.00 | | | 289 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 986.00 | | 3 077.00 | 1 921 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 587.00 | | 611.00 | 79 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 591.00 | 117 453.00 | 14 209.00 | 1 315 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 629.00 | 1 338.00 | 4 316.00 | 16 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 962.00 | 116 115.00 | 9 893.00 | 1 298 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 279.00 | 428 279.00 | | 428 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
UX Autres créances clients | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
VB T. V. A. | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 611.00 | 133 485.00 | 506 453.00 | 649 611.00 |
VI Groupe et associés | 357 766.00 | 357 766.00 | | 357 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 513.00 | | | 154 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 915.00 | 135 837.00 | 49 078.00 | 184 915.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 898.00 | 1 036 772.00 | 506 453.00 | 1 552 898.00 |