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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 023.00 | 15 291.00 | 3 732.00 | 19 023.00 |
AP Constructions | 1 024 089.00 | 756 291.00 | 267 798.00 | 1 024 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 920.00 | 403 975.00 | 38 946.00 | 442 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 268.00 | 16 583.00 | 6 685.00 | 23 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 344.00 | | 51 344.00 | 51 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 666.00 | 1 192 139.00 | 455 526.00 | 1 647 666.00 |
BT Marchandises | 307 486.00 | | 307 486.00 | 307 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
BZ Autres créances | 124 719.00 | | 124 719.00 | 124 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 406.00 | | 59 406.00 | 59 406.00 |
CF Disponibilités | 452 371.00 | | 452 371.00 | 452 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 042.00 | | 1 009 042.00 | 1 009 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 707.00 | 1 192 139.00 | 1 464 568.00 | 2 656 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
CU Autres participations | 50 272.00 | | 50 272.00 | 50 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
DG Autres réserves | 40 886.00 | 40 806.00 | | 40 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 601.00 | 280 380.00 | | 238 601.00 |
DL TOTAL (I) | 292 014.00 | 333 713.00 | | 292 014.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 978.00 | 245 922.00 | | 118 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 522.00 | 167 281.00 | | 399 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 790.00 | 454 633.00 | | 502 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 324.00 | 135 365.00 | | 92 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 940.00 | 39 326.00 | | 33 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 554.00 | 1 042 528.00 | | 1 147 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 568.00 | 1 401 240.00 | | 1 464 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 054.00 | 923 694.00 | | 1 113 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 462 915.00 | | 5 462 915.00 | 5 462 915.00 |
FG Production vendue services | 72 101.00 | | 72 101.00 | 72 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 535 015.00 | | 5 535 015.00 | 5 535 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 547 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 488 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 218 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 038.00 | 416.00 | | 2 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 971.00 | 6 609.00 | | 11 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 252.00 | 20 026.00 | | 30 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 223.00 | 26 635.00 | | 42 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 688.00 | 2 484.00 | | 3 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 645.00 | 20 026.00 | | 26 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 332.00 | 22 511.00 | | 30 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 890.00 | 4 124.00 | | 11 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 655.00 | 125 598.00 | | 99 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 589 972.00 | 5 582 844.00 | | 5 589 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 351 371.00 | 5 302 464.00 | | 5 351 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 601.00 | 280 380.00 | | 238 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 492.00 | | 77 425.00 | 1 612 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 252.00 | 101 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 252.00 | 1 647 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 1 527 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 009.00 | | 4 014.00 | 15 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 457.00 | | 65 570.00 | 1 496 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 026.00 | | 7 842.00 | 101 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 776.00 | 98 971.00 | 15 607.00 | 1 108 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 009.00 | 282.00 | | 15 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 767.00 | 98 689.00 | 15 607.00 | 1 093 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 790.00 | 502 790.00 | | 502 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 344.00 | 17 990.00 | | 51 344.00 |
UX Autres créances clients | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 833.00 | 84 333.00 | 34 500.00 | 118 833.00 |
VI Groupe et associés | 399 522.00 | 399 522.00 | | 399 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 754.00 | | | 126 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
VP Divers | 994.00 | | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 323.00 | | | 55 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 122.00 | 207 768.00 | 33 354.00 | 241 122.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 554.00 | 1 113 054.00 | 34 500.00 | 1 147 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
ZE Dividendes | 28.00 | 20.00 | | 28.00 |