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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 023.00 | 16 629.00 | 2 394.00 | 19 023.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 1 340 010.00 | 846 831.00 | 493 179.00 | 1 340 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 709.00 | 432 638.00 | 126 070.00 | 558 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 268.00 | 19 493.00 | 3 775.00 | 23 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 299.00 | | 49 299.00 | 49 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 596.00 | 1 315 591.00 | 975 005.00 | 2 290 596.00 |
BT Marchandises | 360 693.00 | | 360 693.00 | 360 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 951.00 | | 60 951.00 | 60 951.00 |
BZ Autres créances | 141 359.00 | | 141 359.00 | 141 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 233.00 | | 60 233.00 | 60 233.00 |
CF Disponibilités | 396 311.00 | | 396 311.00 | 396 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 644.00 | | 1 054 644.00 | 1 054 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 240.00 | 1 315 591.00 | 2 029 649.00 | 3 345 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
CU Autres participations | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
DG Autres réserves | 40 887.00 | 40 886.00 | | 40 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 751.00 | 238 601.00 | | 179 751.00 |
DL TOTAL (I) | 233 165.00 | 292 014.00 | | 233 165.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 438.00 | 118 978.00 | | 752 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 081.00 | 399 522.00 | | 376 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 288.00 | 502 790.00 | | 549 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 555.00 | 92 324.00 | | 77 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 010.00 | 33 940.00 | | 32 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 484.00 | 1 147 554.00 | | 1 796 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 649.00 | 1 464 568.00 | | 2 029 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 380.00 | 1 113 054.00 | | 1 193 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 225 755.00 | | 5 225 755.00 | 5 225 755.00 |
FG Production vendue services | 56 495.00 | | 56 495.00 | 56 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 282 251.00 | | 5 282 251.00 | 5 282 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 326 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 395 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 139 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 505.00 | 2 038.00 | | 14 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 432.00 | 11 971.00 | | 8 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 235.00 | 30 252.00 | | 82 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 667.00 | 42 223.00 | | 90 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 947.00 | 3 688.00 | | 34 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 408.00 | 26 645.00 | | 22 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 355.00 | 30 332.00 | | 57 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 312.00 | 11 890.00 | | 33 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 762.00 | 99 655.00 | | 33 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 418 155.00 | 5 589 972.00 | | 5 418 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 238 404.00 | 5 351 371.00 | | 5 238 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 751.00 | 238 601.00 | | 179 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 666.00 | | 665 338.00 | 1 647 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 408.00 | 79 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 408.00 | 2 290 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 921 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 023.00 | | 270 000.00 | 19 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 027.00 | | 394 959.00 | 1 527 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 616.00 | | 379.00 | 101 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 139.00 | 123 452.00 | | 1 192 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 291.00 | 1 338.00 | | 15 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 848.00 | 122 114.00 | | 1 176 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 288.00 | 549 288.00 | | 549 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 299.00 | 15 566.00 | 33 733.00 | 49 299.00 |
UX Autres créances clients | 60 879.00 | 60 879.00 | | 60 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 982.00 | 148 879.00 | 499 597.00 | 751 982.00 |
VI Groupe et associés | 376 081.00 | 376 081.00 | | 376 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 797 858.00 | | | 797 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 709.00 | | | 164 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 965.00 | 63 965.00 | | 63 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 706.00 | 252 973.00 | 33 733.00 | 286 706.00 |
VW T.V.A. | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 484.00 | 1 193 380.00 | 499 597.00 | 1 796 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |