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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 687.00 | | 115 687.00 | 115 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 701.00 | 26 533.00 | 14 167.00 | 40 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 161.00 | 18 412.00 | 33 749.00 | 52 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 934.00 | 44 945.00 | 167 989.00 | 212 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 528.00 | 1 463.00 | 227 064.00 | 228 528.00 |
BZ Autres créances | 38 883.00 | | 38 883.00 | 38 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 140 317.00 | | 140 317.00 | 140 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 090.00 | 1 463.00 | 427 627.00 | 429 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 024.00 | 46 408.00 | 595 615.00 | 642 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 149 049.00 | 120 642.00 | | 149 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 041.00 | 28 407.00 | | 111 041.00 |
DL TOTAL (I) | 261 189.00 | 150 149.00 | | 261 189.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 218.00 | 25.00 | | 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 674.00 | 7 083.00 | | 118 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 323.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 989.00 | 20 006.00 | | 22 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 133.00 | 104 115.00 | | 192 133.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 5 095.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 426.00 | 138 886.00 | | 334 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 615.00 | 289 034.00 | | 595 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 069.00 | | 1 006 069.00 | 1 006 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 069.00 | | 1 006 069.00 | 1 006 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 605.00 | 640.00 | | 2 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 329.00 | 318.00 | | 2 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 934.00 | 957.00 | | 4 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 999.00 | | 1 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 816.00 | 203.00 | | 1 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 827.00 | 1 202.00 | | 2 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 107.00 | -245.00 | | 2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 920.00 | | 5 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 708.00 | 581 483.00 | | 1 015 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 667.00 | 553 075.00 | | 904 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 041.00 | 28 407.00 | | 111 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 368.00 | | 159 641.00 | 63 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 150.00 | 4 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 075.00 | 212 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 925.00 | 92 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 687.00 | | 110 000.00 | 5 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 046.00 | | 40 741.00 | 56 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | 8 900.00 | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 907.00 | 13 147.00 | 2 108.00 | 33 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 907.00 | 13 147.00 | 2 108.00 | 33 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 849.00 | 1 463.00 | 1 849.00 | 1 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 849.00 | 1 463.00 | 1 849.00 | 1 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 849.00 | 1 463.00 | 1 849.00 | 1 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 463.00 | 1 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 835.00 | 77 835.00 | | 77 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 226 772.00 | | | 226 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 660.00 | 20 943.00 | 97 717.00 | 118 660.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 261.00 | | | 130 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 809.00 | 271 509.00 | 4 300.00 | 275 809.00 |
VW T.V.A. | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 426.00 | 236 709.00 | 97 717.00 | 334 426.00 |