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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 687.00 | | 115 687.00 | 115 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 967.00 | 36 312.00 | 5 655.00 | 41 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 284.00 | 51 572.00 | 138 712.00 | 190 284.00 |
BF Prêts | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 427.00 | 87 884.00 | 261 544.00 | 349 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 433.00 | 5 521.00 | 229 912.00 | 235 433.00 |
BZ Autres créances | 67 264.00 | | 67 264.00 | 67 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CF Disponibilités | 180 555.00 | | 180 555.00 | 180 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 195.00 | 5 521.00 | 516 674.00 | 522 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 622.00 | 93 405.00 | 778 218.00 | 871 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 336 519.00 | 299 734.00 | | 336 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 187.00 | 36 785.00 | | 79 187.00 |
DL TOTAL (I) | 454 206.00 | 375 019.00 | | 454 206.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 146.00 | 179.00 | | 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 589.00 | 108 463.00 | | 82 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 652.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 314.00 | 31 530.00 | | 44 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 342.00 | 186 575.00 | | 193 342.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 198.00 | | 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 074.00 | 3 262.00 | | 3 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 012.00 | 330 859.00 | | 324 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 218.00 | 705 878.00 | | 778 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 404.00 | | 1 148 404.00 | 1 148 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 404.00 | | 1 148 404.00 | 1 148 404.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 521.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 814.00 | 1 201.00 | | 2 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 814.00 | 8 834.00 | | 2 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 1 450.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 078.00 | 6 321.00 | | 9 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 254.00 | 7 771.00 | | 9 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 440.00 | 1 063.00 | | -6 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | 208.00 | | 6 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 091.00 | 1 063 575.00 | | 1 165 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 904.00 | 1 026 790.00 | | 1 085 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 187.00 | 36 785.00 | | 79 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 133.00 | | 91 868.00 | 280 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 710.00 | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 574.00 | 349 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 864.00 | 232 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 687.00 | | | 115 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 646.00 | | 89 468.00 | 160 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 2 400.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 345.00 | 29 324.00 | 8 786.00 | 67 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 345.00 | 29 324.00 | 8 786.00 | 67 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 710.00 | 5 521.00 | 4 710.00 | 4 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 710.00 | 5 521.00 | 4 710.00 | 4 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 710.00 | 5 521.00 | 4 710.00 | 4 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 521.00 | 4 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 481.00 | 85 481.00 | | 85 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 517.00 | 45 517.00 | | 45 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
UP Prêts | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 222 797.00 | 222 797.00 | | 222 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VB T. V. A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 589.00 | 42 321.00 | 40 268.00 | 82 589.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 185.00 | 56 185.00 | | 56 185.00 |
VP Divers | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 059.00 | 318 059.00 | | 318 059.00 |
VW T.V.A. | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 012.00 | 283 744.00 | 40 268.00 | 324 012.00 |