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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 687.00 | | 115 687.00 | 115 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 255.00 | 32 832.00 | 14 423.00 | 47 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 569.00 | 93 823.00 | 147 746.00 | 241 569.00 |
BF Prêts | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 091.00 | 126 655.00 | 281 436.00 | 408 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 822.00 | 5 250.00 | 227 572.00 | 232 822.00 |
BZ Autres créances | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CF Disponibilités | 346 037.00 | | 346 037.00 | 346 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 101.00 | 5 250.00 | 590 851.00 | 596 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 192.00 | 131 905.00 | 872 287.00 | 1 004 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 439 343.00 | 412 684.00 | | 439 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 517.00 | 26 660.00 | | 54 517.00 |
DL TOTAL (I) | 532 360.00 | 477 843.00 | | 532 360.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 78.00 | 113.00 | | 78.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 121.00 | 60 325.00 | | 64 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | 506.00 | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 296.00 | 28 566.00 | | 39 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 047.00 | 216 992.00 | | 230 047.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 108.00 | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 036.00 | 4 875.00 | | 5 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 927.00 | 311 484.00 | | 339 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 287.00 | 789 327.00 | | 872 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 286.00 | | 60 639.00 | 389 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 240.00 | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 834.00 | 408 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 594.00 | 288 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 687.00 | | | 115 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 979.00 | | 56 439.00 | 270 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | 4 200.00 | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 759.00 | 37 415.00 | 36 519.00 | 125 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 759.00 | 37 415.00 | 36 519.00 | 125 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 220.00 | 89 220.00 | | 89 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 149.00 | 62 149.00 | | 62 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UP Prêts | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 225 563.00 | 225 563.00 | | 225 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 121.00 | 24 963.00 | 39 158.00 | 64 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 272.00 | 240 692.00 | 3 580.00 | 244 272.00 |
VW T.V.A. | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 927.00 | 300 769.00 | 39 158.00 | 339 927.00 |