| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 687.00 | | 115 687.00 | 115 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 862.00 | 33 136.00 | 8 726.00 | 41 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 784.00 | 34 209.00 | 84 575.00 | 118 784.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 133.00 | 67 345.00 | 212 788.00 | 280 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 426.00 | 4 710.00 | 195 716.00 | 200 426.00 |
BZ Autres créances | 66 136.00 | | 66 136.00 | 66 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 170 658.00 | | 170 658.00 | 170 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 800.00 | 4 710.00 | 493 090.00 | 497 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 933.00 | 72 055.00 | 705 878.00 | 777 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 100.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 299 734.00 | 226 089.00 | | 299 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 785.00 | 77 045.00 | | 36 785.00 |
DL TOTAL (I) | 375 019.00 | 338 234.00 | | 375 019.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 463.00 | 97 717.00 | | 108 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 429.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 530.00 | 35 982.00 | | 31 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 575.00 | 153 711.00 | | 186 575.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 859.00 | 288 018.00 | | 330 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 878.00 | 626 251.00 | | 705 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 373.00 | | 1 030 373.00 | 1 030 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 373.00 | | 1 030 373.00 | 1 030 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 710.00 | |
GE Autres charges | | | 4 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | 1 689.00 | | 1 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 633.00 | 679.00 | | 7 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 834.00 | 2 368.00 | | 8 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | 564.00 | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 321.00 | 10 176.00 | | 6 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 771.00 | 10 740.00 | | 7 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063.00 | -8 372.00 | | 1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 3 083.00 | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 575.00 | 1 030 816.00 | | 1 063 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 790.00 | 953 772.00 | | 1 026 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 785.00 | 77 045.00 | | 36 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 348.00 | | 63 447.00 | 241 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 950.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 661.00 | 280 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 711.00 | 160 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 687.00 | | | 115 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 111.00 | | 57 247.00 | 122 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | 6 200.00 | 3 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 607.00 | 24 128.00 | 12 390.00 | 55 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 607.00 | 24 128.00 | 12 390.00 | 55 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 710.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 710.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 996.00 | 81 996.00 | | 81 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 189 122.00 | | | 189 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
VB T. V. A. | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 463.00 | 26 761.00 | 81 702.00 | 108 463.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 210.00 | | | 57 210.00 |
VP Divers | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 740.00 | 268 940.00 | 3 800.00 | 272 740.00 |
VW T.V.A. | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 859.00 | 249 157.00 | 81 702.00 | 330 859.00 |